×
快速注册
手机号: 请输入正确的手机号
短信验证码:
获取验证码
请输入验证码
登录密码: 请输入密码
确认密码: 请输入密码
确认
取消
注册成功
确认

上投摩根转型动力灵活配置混合

(000328)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月26日 单位净值2.4909,日涨跌 -1.62%,今年以来收益-27.33%
点击查看
本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5420.00% (战胜 56.96% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 5420.00%1
抗风险性 5420.00%4
经理管理能力 5420.00%3
公司投研实力 5420.00%2
查看诊断详情>
此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
手续费率:
购买金额:
购买
定投
详细诊断报告
基金档案
基金概况
基金费率
历史净值
基金公告
信息披露
留言讨论
扫描二维码下载展恒基金
Android&IOS

实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-232.49092.4909-1.62%
2022-09-222.53182.53181.20%
2022-09-212.50182.5018-1.59%
2022-09-202.54222.54221.88%
2022-09-192.49542.4954-0.81%
2022-09-162.51592.5159-0.46%
2022-09-152.52762.5276-5.08%
2022-09-142.66302.6630-1.61%
2022-09-132.70672.70670.07%
2022-09-092.70472.7047-1.38%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.99%-1.95%
近一月-16.60%-7.78%
近三月-13.24%-11.23%
近六月-8.49%-9.83%
近一年-29.55%-20.55%
近三年63.98%-0.89%
今年以来-27.33%-21.95%
成立以来149.09%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业91.44%
租赁和商务服务业1.65%
水利、环境和公共设施管理业0.94%
文化、体育和娱乐业0.41%
合计值94.44%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
通威股份5.92%
比 亚 迪5.86%
贵州茅台5.78%
华友钴业5.22%
宁德时代4.68%
隆基绿能3.38%
恩捷股份3.01%
德赛西威2.91%
华阳集团2.86%
天华超净2.79%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
杨景
杨景 投资年限: 27.8年
任期回报 任期最大回撤
-31.14% -42.84%
现任管理基金数: 10只
现任管理基金资产规模: 71.80亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

上投摩根基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-05-12
    最新季度规模: 403455972.76
  • 旗下基金数: 145只
    旗下经理数: 31人
  • 经理平均任职时间:8.27年
    经理最高任职时间:20.39年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根转型动力灵活配置混合
基金代码 000328 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-11-25 资产规模 4.03亿元
份额规模 1.62亿 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 杨景喻
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×中债-总指数+80.0%×沪深300指数
投资目标 通过投资于符合政策扶植和经济发展方向,具有长期发展潜力的上市公司,充分把握中国未来经济转型带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-95%;其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具;权证投资占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 中国经济已进入新的发展阶段,经济转型将是中国经济发展的必经之路,产业结构的调整以及发展方式的转变将带来新的投资机会,符合经济发展方向、获得政策扶持的行业和公司能够分享经济转型带来的红利。本基金将以经济转型作为行业配置和个股选择的主线,重点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和持续成长能力的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 ,属于较高风险收益水平的基金产品。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
1095.00天<=X0.00%
730.00天<=X<1095.00天0.20%
365.00天<=X<730.00天0.35%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
数据加载中...

基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
上投摩根基金管理有限公司系统维护公告(2022年9月11日10:00时至14:00时)公司公告2022-09-09
上投摩根基金管理有限公司系统维护公告(2022年9月8日09:00时至10:00时)公司公告2022-09-08
上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
上投摩根基金管理有限公司系统维护公告(2022年8月26日18:00时至24:00时)公司公告2022-08-26
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2022-08-19
上投摩根基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡招行一网通电子直销交易业务的提示性公告公司公告2022-08-12
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告公司公告2022-08-02
关于新增上海攀赢为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告公司公告2022-07-29
上投摩根基金管理有限公司关于开通兴业银行借记卡汇收付电子直销交易业务的提示性公告公司公告2022-07-22
上投摩根基金管理有限公司关于开通交通银行借记卡交行快捷电子直销交易业务的提示性公告公司公告2022-07-22
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告第二季度报告2022-07-21
上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告公司公告2022-07-21
上投摩根基金管理有限公司关于提请投资者、各代销机构及时补充或更新账户身份信息的公告公司公告2022-07-20
上投摩根基金管理有限公司关于参加中泰证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告公司公告2022-07-13

信息披露

标题 日期
数据加载中...

留言讨论

展恒温馨提示: 为保证大家良好的上网环境和用户体验,本站禁止用户随意发表与基金无关或对本站有不好影响的言论。如不配合,展恒有权将其评论内容删除,视情节严重者将被取消在本站发表评论的权利。为了良好的网上讨论环境,请大家共同监督!!!
点击快速注册,参与评论吧!(已有账号,去登录
0/500
发布
多方讨论 内容刷新
相似基金
序号
基金简称
相同证券只数
相似性
数据加载中...
主题优选
主题名称
优选基金
操作
本月推荐
优选牛基
近1年收益
近1年收益
热门主题
新品推荐
本月热销
公募基金
序号
基金简称
近1年
操作
数据加载中...
其他人在看
南方潜力新蓝筹混合
南方丰合保本混合
鹏华丰饶定期开放债券
汇添富现金宝货币A
公募基金 优选50 公募筛选 基金排名 基金诊断 基金定投 私募基金 睿选100 私募筛选 展恒视角 公募研报 私募研报 基金直播间
展恒基金(总部)地址:北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室
客服热线:400-818-8000
客服邮箱:CALLCENTER@myfp.cn
Copyright©2004-2021 北京展恒基金销售股份有限公司版权所有
风险提示:展恒基金网所提供基金产品均由第三方机构管理,展恒基金不对基金产品业绩做任何保证, 投资者应仔细阅读基金产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等),根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。展恒基金网刊载的所有信息(包括基金产品宣传推介材料)仅供投资者参考,不构成展恒基金网的任何推荐和投资建议。基金过往业绩不代表未来业绩的预示或预测,投资者应独立审慎决策、独立承担风险。