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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 2.2247 | 2.2247 | -0.34% |
| 2023-02-02 | 2.2322 | 2.2322 | -1.14% |
| 2023-02-01 | 2.2580 | 2.2580 | 0.97% |
| 2023-01-31 | 2.2362 | 2.2362 | -0.32% |
| 2023-01-30 | 2.2434 | 2.2434 | 1.05% |
| 2023-01-20 | 2.2200 | 2.2200 | 1.39% |
| 2023-01-19 | 2.1896 | 2.1896 | 0.36% |
| 2023-01-18 | 2.1818 | 2.1818 | -0.06% |
| 2023-01-17 | 2.1832 | 2.1832 | 0.30% |
| 2023-01-16 | 2.1766 | 2.1766 | 0.56% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.21% | -0.95% |
| 近一月 | 4.46% | 6.97% |
| 近三月 | -8.38% | 13.53% |
| 近六月 | -21.93% | 1.84% |
| 近一年 | -26.65% | -9.25% |
| 近三年 | 31.02% | 12.29% |
| 今年以来 | 5.92% | 6.97% |
| 成立以来 | 122.47% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 82.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.55% |
| 金融业 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 0.02% |
| 合计值 | 92.44% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 比亚迪 | 5.83% |
| 安井食品 | 5.69% |
| 纳思达 | 4.00% |
| 贵州茅台 | 3.81% |
| 天合光能 | 3.53% |
| 宁德时代 | 3.51% |
| 珀莱雅 | 3.02% |
| 通威股份 | 2.97% |
| 东威科技 | 2.84% |
| 阳光电源 | 2.63% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000328 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-25 | 资产规模 | 2.87亿元 |
| 份额规模 | 1.29亿 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨景喻 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+80.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 通过投资于符合政策扶植和经济发展方向，具有长期发展潜力的上市公司，充分把握中国未来经济转型带来的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 中国经济已进入新的发展阶段，经济转型将是中国经济发展的必经之路，产业结构的调整以及发展方式的转变将带来新的投资机会，符合经济发展方向、获得政策扶持的行业和公司能够分享经济转型带来的红利。本基金将以经济转型作为行业配置和个股选择的主线，重点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和持续成长能力的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于较高风险收益水平的基金产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 1095.00天<=X | 0.00% |
| 730.00天<=X<1095.00天 | 0.20% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.35% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 上投摩根基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-01 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于参加星展银行基金申购手续费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-30 |
| 关于上投摩根基金管理有限公司股东及实际控制人变更的公告 | 公司公告 | 2023-01-21 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于参加星展银行基金申购手续费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-21 |
| 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 上投摩根基金管理有限公司系统维护通知（2023年1月14日9:00时至15:00时） | 公司公告 | 2023-01-11 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 公司公告 | 2022-12-29 |
| 关于新增博时财富为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-12-21 |
| 关于新增中信百信银行为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-19 |
| 上投摩根基金管理有限公司系统维护公告（2022年12月16日18:00时至2022年12月17日21:00时） | 公司公告 | 2022-12-15 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于参加华泰证券股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-07 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于直销客户定期身份信息确认或更新的公告 | 公司公告 | 2022-12-02 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于参加中国建设银行股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-01 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于参加中国银河证券股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-01 |
| 标题 | 日期 |
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