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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.9864 | 1.9864 | -0.17% |
| 2023-05-25 | 1.9897 | 1.9897 | 1.60% |
| 2023-05-24 | 1.9584 | 1.9584 | 0.47% |
| 2023-05-23 | 1.9493 | 1.9493 | -0.94% |
| 2023-05-22 | 1.9678 | 1.9678 | -1.23% |
| 2023-05-19 | 1.9923 | 1.9923 | -1.15% |
| 2023-05-18 | 2.0155 | 2.0155 | 3.10% |
| 2023-05-17 | 1.9549 | 1.9549 | 0.78% |
| 2023-05-16 | 1.9397 | 1.9397 | -1.75% |
| 2023-05-15 | 1.9742 | 1.9742 | 0.29% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.30% | -2.37% |
| 近一月 | -5.07% | -2.82% |
| 近三月 | -5.36% | -5.17% |
| 近六月 | -10.98% | 1.99% |
| 近一年 | -19.31% | -3.56% |
| 近三年 | 0.12% | -0.56% |
| 今年以来 | -5.43% | -0.53% |
| 成立以来 | 98.64% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 63.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.80% |
| 建筑业 | 3.92% |
| 批发和零售业 | 2.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 合计值 | 93.60% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 大华股份 | 6.14% |
| 太极股份 | 6.00% |
| 贵州茅台 | 4.98% |
| 深桑达A | 3.92% |
| 千禾味业 | 3.54% |
| 五粮液 | 3.41% |
| 科大讯飞 | 3.09% |
| 紫光股份 | 3.06% |
| 三七互娱 | 3.01% |
| 阳光电源 | 2.87% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000328 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-25 | 资产规模 | 2.82亿元 |
| 份额规模 | 1.42亿 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨景喻 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+80.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 通过投资于符合政策扶植和经济发展方向，具有长期发展潜力的上市公司，充分把握中国未来经济转型带来的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 中国经济已进入新的发展阶段，经济转型将是中国经济发展的必经之路，产业结构的调整以及发展方式的转变将带来新的投资机会，符合经济发展方向、获得政策扶持的行业和公司能够分享经济转型带来的红利。本基金将以经济转型作为行业配置和个股选择的主线，重点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和持续成长能力的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于较高风险收益水平的基金产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 1095.00天<=X | 0.00% |
| 730.00天<=X<1095.00天 | 0.20% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.35% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于北京分公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于深圳分公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金(摩根转型动力混合A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-13 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金招募说明书（更新）提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-13 |
| 摩根基金关于公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-04-12 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-04-12 |
| 上投摩根基金管理有限公司系统维护通知（2023年4月12日18:00时至21:00时） | 公司公告 | 2023-04-11 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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