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鹏华丰饶定期开放债券

(000329)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.2140,日涨跌 0.25%,今年以来收益1.76%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7810.00% (战胜 97.96% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7810.00%1
抗风险性 7810.00%4
经理管理能力 7810.00%3
公司投研实力 7810.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式(带固定封闭期)
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.21401.26000.25%
2022-06-171.21101.25700.08%
2022-06-101.21001.25600.25%
2022-06-021.20701.25300.00%
2022-05-271.20701.25300.08%
2022-05-201.20601.25200.25%
2022-05-131.20301.24900.08%
2022-05-061.20201.24800.08%
2022-04-291.20101.24700.08%
2022-04-221.20001.24600.08%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.25%--
近一月0.66%0.27%
近三月1.34%1.27%
近六月1.93%2.20%
近一年5.66%5.16%
近三年17.11%--
今年以来1.76%1.84%
成立以来26.48%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2021-09-30
行业名称 占净值比
制造业0.07%
合计值0.07%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2021-09-30
股票名称净占比例
林洋能源0.07%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
曾皓
曾皓 投资年限: 56.9年
任期回报 任期最大回撤
8.78% -1.43%
现任管理基金数: 5只
现任管理基金资产规模: 51.50亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

鹏华基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-12-22
    最新季度规模: 425792752.44
  • 旗下基金数: 399只
    旗下经理数: 65人
  • 经理平均任职时间:7.39年
    经理最高任职时间:23.48年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰饶定期开放债券
基金代码 000329 基金类型 债券型基金
成立日期 2016-08-24 资产规模 4.26亿元
份额规模 3.51亿 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 曾皓明
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年定期存款利率(税后)加0.5%
投资目标 在有效控制风险的基础上,通过封闭期和开放期相结合的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以债券类属配置策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端0.00万元0.60%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
365.00天<=X0.00%
260.00天<=X<365.00天0.10%
170.00天<=X<260.00天0.30%
7.00天<=X<170.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中航证券有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告公司公告2022-06-18
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海好买基金销售有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告公司公告2022-06-06
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京度小满基金销售有限公司相关费率优惠活动的公告公司公告2022-05-30
鹏华基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-05-13
鹏华基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-05-06
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告公司公告2022-04-30
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与江苏张家港农村商业银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告公司公告2022-04-28
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告公司公告2022-04-27
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与西部证券股份有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告公司公告2022-04-25
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与宁波银行股份有限公司易管家平台申购(不含定期定额申购)费率优惠活动的公告公司公告2022-04-21
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-21
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与广发证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告公司公告2022-04-19
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金第六个运作周期第一次受限开放申购和赎回业务的公告公司公告2022-04-14
鹏华基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30

信息披露

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