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汇添富现金宝货币

(000330)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 万份收益0.480500,七日年化 1.60%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 41.46% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期万份收益七日年化
2022-09-300.48051.60%
2022-09-290.46791.54%
2022-09-280.44901.48%
2022-09-270.50971.44%
2022-09-260.38231.39%
2022-09-250.76131.38%
2022-09-230.35631.37%
2022-09-220.36481.38%
2022-09-210.37541.38%
2022-09-200.40241.38%

同比表现

收益区间该基金
近一周0.03%
近一月0.12%
近三月0.38%
近六月0.83%
近一年1.89%
近三年6.49%
今年以来1.35%
成立以来33.53%

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
徐寅
徐寅 投资年限: 12.2年
任期回报 任期最大回撤
0.63% -0.09%
现任管理基金数: 59只
现任管理基金资产规模: 6238.74亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

汇添富基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 2005-02-03
    最新季度规模: 60818444573.78
  • 旗下基金数: 486只
    旗下经理数: 60人
  • 经理平均任职时间:7.22年
    经理最高任职时间:22.77年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 汇添富现金宝货币市场基金 基金简称 汇添富现金宝货币
基金代码 000330 基金类型 货币市场型基金
成立日期 2013-09-12 资产规模 608.18亿元
份额规模 608.18亿 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 徐寅喆
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×活期存款利率(税后)
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
收益分配 "每日分配、每日支付",本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
--0.00%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.27%(每年)
基金托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告公司公告2022-10-01
关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示公司公告2022-09-21
汇添富现金宝货币市场基金A类份额更新基金产品资料概要基金产品资料概要更新2022-09-20
汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告公司公告2022-09-20
汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告公司公告2022-09-17
汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告公司公告2022-09-16
汇添富基金风险等级结果(2022年二季度)第二季度报告2022-09-05
汇添富基金风险等级结果(2022年二季度)公司公告2022-09-05
汇添富现金宝货币市场基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告公司公告2022-08-25
汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告公司公告2022-08-25
汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告公司公告2022-08-15
汇添富现金宝货币市场基金A类份额更新基金产品资料概要(2022年08月12日更新)基金产品资料概要更新2022-08-12
汇添富基金管理股份有限公司关于平安银行系统维护的公告公司公告2022-08-11

信息披露

标题 日期
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