展恒点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.4805 | 1.60% |
| 2022-09-29 | 0.4679 | 1.54% |
| 2022-09-28 | 0.4490 | 1.48% |
| 2022-09-27 | 0.5097 | 1.44% |
| 2022-09-26 | 0.3823 | 1.39% |
| 2022-09-25 | 0.7613 | 1.38% |
| 2022-09-23 | 0.3563 | 1.37% |
| 2022-09-22 | 0.3648 | 1.38% |
| 2022-09-21 | 0.3754 | 1.38% |
| 2022-09-20 | 0.4024 | 1.38% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.03% |
| 近一月 | 0.12% |
| 近三月 | 0.38% |
| 近六月 | 0.83% |
| 近一年 | 1.89% |
| 近三年 | 6.49% |
| 今年以来 | 1.35% |
| 成立以来 | 33.53% |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 汇添富现金宝货币市场基金 | 基金简称 | 汇添富现金宝货币 |
| 基金代码 | 000330 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-12 | 资产规模 | 608.18亿元 |
| 份额规模 | 608.18亿 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐寅喆 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 |
| 收益分配 | "每日分配、每日支付"，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，即增加投资人基金份额；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.27%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-10-01 |
| 关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 汇添富现金宝货币市场基金A类份额更新基金产品资料概要 | 基金产品资料概要更新 | 2022-09-20 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-09-20 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-09-17 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 汇添富基金风险等级结果（2022年二季度） | 第二季度报告 | 2022-09-05 |
| 汇添富基金风险等级结果（2022年二季度） | 公司公告 | 2022-09-05 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-08-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-08-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-08-15 |
| 汇添富现金宝货币市场基金A类份额更新基金产品资料概要(2022年08月12日更新) | 基金产品资料概要更新 | 2022-08-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于平安银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-08-11 |
| 标题 | 日期 |
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