点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2023-09-28 | 0.9629 | 2.46% |
| 2023-09-27 | 1.0274 | 2.21% |
| 2023-09-26 | 0.8955 | 2.06% |
| 2023-09-25 | 0.2305 | 2.18% |
| 2023-09-24 | 0.9454 | 2.31% |
| 2023-09-22 | 0.6605 | 2.28% |
| 2023-09-21 | 0.4862 | 2.19% |
| 2023-09-20 | 0.7405 | 2.17% |
| 2023-09-19 | 1.1235 | 2.02% |
| 2023-09-18 | 0.4647 | 1.81% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.05% |
| 近一月 | 0.18% |
| 近三月 | 0.53% |
| 近六月 | 1.10% |
| 近一年 | 2.02% |
| 近三年 | 6.39% |
| 今年以来 | 1.58% |
| 成立以来 | 36.81% |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中加货币市场基金C类 | 基金简称 | 中加货币C |
| 基金代码 | 000332 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-10-21 | 资产规模 | 92.96亿元 |
| 份额规模 | 92.96亿 | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 魏泰源 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于以下金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。 |
| 收益分配 | 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；"每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.22%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.01%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-09-27 |
| 中加货币市场基金关于中秋节、国庆节假期期间暂停申购及转换入业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-25 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-09-21 |
| 中加货币市场基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整北京中植基金销售有限公司最低申购金额、定投起点金额的公告 | 公司公告 | 2023-08-16 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2023-08-01 |
| 中加基金管理有限公司关于提示投资者及时完善身份信息资料的公告 | 公司公告 | 2023-07-26 |
| 中加货币市场基金2023年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加安信证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 中加货币市场基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 公司公告 | 2023-06-28 |
| 中加货币市场基金关于端午节假期期间暂停申购及转换入业务的公告 | 公司公告 | 2023-06-16 |
| 关于中加货币市场基金基金份额升降级相关规则的公告 | 公司公告 | 2023-06-14 |
| 标题 | 日期 |
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