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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.3320 | 1.6570 | 0.00% |
| 2023-09-21 | 1.3320 | 1.6570 | 0.00% |
| 2023-09-20 | 1.3320 | 1.6570 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 1.3320 | 1.6570 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 1.3320 | 1.6570 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 1.3320 | 1.6570 | 0.08% |
| 2023-09-14 | 1.3310 | 1.6560 | 0.00% |
| 2023-09-13 | 1.3310 | 1.6560 | 0.08% |
| 2023-09-12 | 1.3300 | 1.6550 | -0.08% |
| 2023-09-11 | 1.3310 | 1.6560 | 0.08% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | -0.12% |
| 近一月 | -0.08% | -0.40% |
| 近三月 | 0.45% | 0.87% |
| 近六月 | 1.52% | 2.77% |
| 近一年 | 0.60% | 3.23% |
| 近三年 | 16.03% | 14.71% |
| 今年以来 | 2.15% | 3.65% |
| 成立以来 | 79.92% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21国信03 | 9.21 |
| 21兴业03 | 9.16 |
| 21招证G7 | 9.16 |
| 21东债01 | 9.07 |
| 21银河G4 | 9.07 |
| 兴业转债 | 5.83 |
| 青农转债 | 4.09 |
| 紫银转债 | 3.05 |
| 强力转债 | 0.26 |
| 芳源转债 | 0.19 |
| 正川转债 | 0.19 |
| 嘉元转债 | 0.16 |
| 首华转债 | 0.16 |
| 威派转债 | 0.15 |
| 灵康转债 | 0.11 |
| 永22转债 | 0.11 |
| 仙乐转债 | 0.11 |
| 天奈转债 | 0.1 |
| 家悦转债 | 0.1 |
| 英力转债 | 0.09 |
| 华阳转债 | 0.09 |
| 瑞达转债 | 0.08 |
| 正丹转债 | 0.07 |
| 沪工转债 | 0.07 |
| 瀛通转债 | 0.07 |
| 齐鲁转债 | 0.06 |
| 中陆转债 | 0.06 |
| 开润转债 | 0.06 |
| 瑞丰转债 | 0.06 |
| 北陆转债 | 0.05 |
| 金陵转债 | 0.05 |
| 洁特转债 | 0.05 |
| 回盛转债 | 0.05 |
| 弘亚转债 | 0.05 |
| 道恩转债 | 0.05 |
| 新星转债 | 0.05 |
| 荣泰转债 | 0.05 |
| 博瑞转债 | 0.03 |
| 江山转债 | 0.03 |
| 盈峰转债 | 0.03 |
| 雪榕转债 | 0.03 |
| 金田转债 | 0.01 |
| 重银转债 | 0 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 安信永利信用定期开放债券C |
| 基金代码 | 000335 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-08 | 资产规模 | 0.08亿元 |
| 份额规模 | 0.06亿 | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 李君 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后)的1.5倍 |
| 投资目标 | 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国债、中期票据、央行票据、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的首发或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所指的信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、央行票据和政策性金融债等之外的非国家信用的各类债券。 本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，信用债资产占非现金基金资产的比例不低于80%，本基金在开放期、封闭期前3个月以及封闭期最后3个月不受上述投资比例限制。在开放期，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 在封闭期内，为合理控制本基金在开放期内的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，在封闭期内，本基金将严格遵守投资组合久期与封闭期适当匹配的原则。本基金将基于宏观经济研究、货币政策研究、利率研究和证券市场政策分析等宏观基本面研究，综合信用分析、流动性分析、预期收益及市场结构等因素的分析结果，在符合本基金投资比例限制和久期配置的基础上，通过合理配置并调整国债、央行票据、金融债、企业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中的构成比例，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，信用债资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金可转换债券的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析，制定周密的投资策略。 在开放期内，基金管理人将采取各种有效措施保障基金运作安排，为防范流动性风险，本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的组合流动性，减小基金净值的波动。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.40%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-29 |
| 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下81只基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 安信基金管理有限责任公司关于本公司官方APP及其下载渠道的提示 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 安信基金管理有限责任公司环境信息披露报告 | 公司公告 | 2023-06-30 |
| 安信基金管理有限责任公司关于调整适用养老金客户费率优惠的养老金客户范围的公告 | 公司公告 | 2023-05-22 |
| 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-05-20 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-07 |
| 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-04 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 标题 | 日期 |
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