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农银研究精选灵活配置混合

(000336)

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每日基金简讯:2023年5月29日 单位净值3.8664,日涨跌 0.02%,今年以来收益-5.87%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5611.00% (战胜 64.00% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 5611.00%1
抗风险性 5611.00%4
经理管理能力 5611.00%3
公司投研实力 5611.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-05-263.86643.86640.02%
2023-05-253.86583.86580.09%
2023-05-243.86253.8625-0.19%
2023-05-233.86983.8698-1.12%
2023-05-223.91383.91380.16%
2023-05-193.90743.90740.35%
2023-05-183.89373.8937-0.25%
2023-05-173.90363.90360.05%
2023-05-163.90163.9016-0.41%
2023-05-153.91783.91781.07%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-1.05%-2.37%
近一月-2.24%-2.82%
近三月-8.24%-5.17%
近六月-5.16%1.99%
近一年-5.14%-3.56%
近三年121.49%-0.56%
今年以来-5.87%-0.53%
成立以来286.64%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-03-31
行业名称 占净值比
制造业75.20%
信息传输、软件和信息技术服务业4.56%
科学研究和技术服务业3.03%
金融业0.90%
文化、体育和娱乐业0.76%
农、林、牧、渔业0.37%
卫生和社会工作0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
合计值84.82%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-03-31
股票名称净占比例
宁德时代7.51%
贵州茅台5.26%
隆基绿能3.31%
应流股份2.99%
科达利2.51%
中伟股份2.35%
泸州老窖2.35%
璞泰来2.28%
振华科技2.26%
立讯精密2.05%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 36.1年
任期回报 任期最大回撤
-15.98% -27.90%
现任管理基金数: 10只
现任管理基金资产规模: 47.27亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

农银汇理基金管理有限公司
  • 成立日期: 2008-03-18
    最新季度规模: 3758138238.62
  • 旗下基金数: 101只
    旗下经理数: 21人
  • 经理平均任职时间:7.79年
    经理最高任职时间:19.88年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 农银研究精选灵活配置混合
基金代码 000336 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-11-05 资产规模 37.58亿元
份额规模 9.72亿 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 魏刚
交易状态 开放式
业绩比较基准 65.0%×沪深300指数+35.0%×中证全债指数
投资目标 本基金通过扎实、深入的基本面研究,发掘优质上市公司,通过积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种,国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的0%-95%,除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-100%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金坚持将"自上而下"的资产配置策略和"自下而上"的股票精选策略相结合, 根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,动态优化资产配置,以研究驱动个股精选,实现基金资产长期稳定增值。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.80%
前端50.00万元<=X<100.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
农银汇理基金管理有限公司关于网站暂停代销客户查询的通知公司公告2023-04-28
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告公司公告2023-04-20
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告第一季度报告2023-04-20
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告公司公告2023-03-29
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告年度报告2023-03-29
农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公司公告2023-03-01
农银汇理基金管理有限公司关于网上交易系统升级维护的通知公司公告2023-02-16
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告公司公告2023-01-19
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告第四季度报告2023-01-19
农银汇理基金兔年新春祝福及交易所休市提示公司公告2023-01-18
关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告公司公告2023-01-17
农银汇理基金管理有限公司关于取消纸质《基金账户开户确认书》寄送的公告公司公告2023-01-03
农银汇理基金管理有限公司关于网上交易系统升级维护的通知公司公告2022-11-25
农银汇理基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司的起购金额、最小追加申购金额、交易级差、最小赎回份额的公告公司公告2022-11-10
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告第三季度报告2022-10-26

信息披露

标题 日期
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