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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 3.8664 | 3.8664 | 0.02% |
| 2023-05-25 | 3.8658 | 3.8658 | 0.09% |
| 2023-05-24 | 3.8625 | 3.8625 | -0.19% |
| 2023-05-23 | 3.8698 | 3.8698 | -1.12% |
| 2023-05-22 | 3.9138 | 3.9138 | 0.16% |
| 2023-05-19 | 3.9074 | 3.9074 | 0.35% |
| 2023-05-18 | 3.8937 | 3.8937 | -0.25% |
| 2023-05-17 | 3.9036 | 3.9036 | 0.05% |
| 2023-05-16 | 3.9016 | 3.9016 | -0.41% |
| 2023-05-15 | 3.9178 | 3.9178 | 1.07% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.05% | -2.37% |
| 近一月 | -2.24% | -2.82% |
| 近三月 | -8.24% | -5.17% |
| 近六月 | -5.16% | 1.99% |
| 近一年 | -5.14% | -3.56% |
| 近三年 | 121.49% | -0.56% |
| 今年以来 | -5.87% | -0.53% |
| 成立以来 | 286.64% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 75.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.03% |
| 金融业 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 合计值 | 84.82% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 7.51% |
| 贵州茅台 | 5.26% |
| 隆基绿能 | 3.31% |
| 应流股份 | 2.99% |
| 科达利 | 2.51% |
| 中伟股份 | 2.35% |
| 泸州老窖 | 2.35% |
| 璞泰来 | 2.28% |
| 振华科技 | 2.26% |
| 立讯精密 | 2.05% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 农银研究精选灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000336 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-05 | 资产规模 | 37.58亿元 |
| 份额规模 | 9.72亿 | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 魏刚 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 65.0％×沪深300指数+35.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金通过扎实、深入的基本面研究，发掘优质上市公司，通过积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证等权益类品种，国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的0％-95％，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％-100％。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。 |
| 投资策略 | 本基金坚持将"自上而下"的资产配置策略和"自下而上"的股票精选策略相结合, 根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，动态优化资产配置,以研究驱动个股精选，实现基金资产长期稳定增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 农银汇理基金管理有限公司关于网站暂停代销客户查询的通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-20 |
| 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-20 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-29 |
| 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于网上交易系统升级维护的通知 | 公司公告 | 2023-02-16 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 农银汇理基金兔年新春祝福及交易所休市提示 | 公司公告 | 2023-01-18 |
| 关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于取消纸质《基金账户开户确认书》寄送的公告 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于网上交易系统升级维护的通知 | 公司公告 | 2022-11-25 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司的起购金额、最小追加申购金额、交易级差、最小赎回份额的公告 | 公司公告 | 2022-11-10 |
| 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 标题 | 日期 |
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