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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.1814 | 1.5504 | -0.03% |
| 2023-03-07 | 1.1818 | 1.5508 | -0.51% |
| 2023-03-06 | 1.1878 | 1.5568 | 0.08% |
| 2023-03-03 | 1.1869 | 1.5559 | 0.05% |
| 2023-03-02 | 1.1863 | 1.5553 | -0.11% |
| 2023-03-01 | 1.1876 | 1.5566 | 0.35% |
| 2023-02-28 | 1.1835 | 1.5525 | 0.19% |
| 2023-02-27 | 1.1813 | 1.5503 | -0.16% |
| 2023-02-24 | 1.1832 | 1.5522 | -0.15% |
| 2023-02-23 | 1.1850 | 1.5540 | -0.20% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.52% | 0.15% |
| 近一月 | -0.47% | 0.32% |
| 近三月 | 0.33% | 0.82% |
| 近六月 | -3.95% | 0.23% |
| 近一年 | -0.70% | 3.49% |
| 近三年 | 8.44% | 10.70% |
| 今年以来 | 1.43% | 0.55% |
| 成立以来 | 63.33% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 10.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% |
| 采矿业 | 0.80% |
| 金融业 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.31% |
| 综合 | 0.05% |
| 合计值 | 16.73% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 招商南油 | 0.78% |
| 中远海能 | 0.75% |
| 上海机场 | 0.60% |
| 招商轮船 | 0.59% |
| 惠泰医疗 | 0.51% |
| 派能科技 | 0.50% |
| 安图生物 | 0.49% |
| 海康威视 | 0.47% |
| 纳思达 | 0.45% |
| 汤臣倍健 | 0.43% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 鹏华双债保利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华双债保利债券 |
| 基金代码 | 000338 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-18 | 资产规模 | 65.92亿元 |
| 份额规模 | 55.80亿 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 王石千 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年期定期存款利率(税后)加2% |
| 投资目标 | 在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，以信用债和可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金固定收益投资侧重双债，双债是指信用债和可转债（含分离交易可转债），其中信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的固定收益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；投资于双债的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，以信用债和可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 本基金股票投资以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 鹏华双债保利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司申购、定期定额申购费率优惠活动时间的公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 鹏华基金管理有限公司澄清公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司2023倾心回馈基金定期定额申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-31 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与渤海证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-31 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-31 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与西部证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-31 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华泰证券股份有限公司认申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-15 |
| 鹏华基金管理有限公司澄清公告 | 公司公告 | 2022-12-14 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2022-12-10 |
| 鹏华双债保利债券型证券投资基金 2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-25 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2022-10-18 |
| 标题 | 日期 |
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