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长城医疗保健混合

(000339)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值3.4898,日涨跌 2.11%,今年以来收益-18.39%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5621.00% (战胜 60.93% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 5621.00%1
抗风险性 5621.00%4
经理管理能力 5621.00%3
公司投研实力 5621.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-243.48983.48982.11%
2022-06-233.41763.41760.41%
2022-06-223.40353.4035-1.30%
2022-06-213.44833.4483-0.85%
2022-06-203.47803.47800.88%
2022-06-173.44763.44762.86%
2022-06-163.35173.35171.90%
2022-06-153.28913.28910.13%
2022-06-143.28473.2847-0.24%
2022-06-133.29253.2925-0.59%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周1.22%--
近一月13.95%7.57%
近三月-6.41%1.68%
近六月-15.01%-13.03%
近一年-21.23%-15.54%
近三年100.39%--
今年以来-18.39%-12.78%
成立以来248.98%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业63.22%
科学研究和技术服务业15.28%
批发和零售业5.40%
卫生和社会工作4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业0.10%
水利、环境和公共设施管理业0.02%
住宿和餐饮业0.01%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
合计值88.40%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
九洲药业5.81%
凯 莱 英5.75%
智飞生物4.51%
博腾股份4.36%
昭衍新药4.08%
寿 仙 谷3.41%
普洛药业3.33%
美 迪 西3.31%
药明康德3.16%
健民集团3.11%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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谭小
谭小 投资年限: 194.5年
任期回报 任期最大回撤
191.06% -37.56%
现任管理基金数: 11只
现任管理基金资产规模: 47.37亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

长城基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-12-27
    最新季度规模: 1105629095.02
  • 旗下基金数: 153只
    旗下经理数: 31人
  • 经理平均任职时间:8.65年
    经理最高任职时间:20.53年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 长城医疗保健混合型证券投资基金 基金简称 长城医疗保健混合
基金代码 000339 基金类型 混合型基金
成立日期 2014-02-28 资产规模 11.06亿元
份额规模 3.17亿 基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 谭小兵
交易状态 开放式
业绩比较基准 90.0%×中证医药卫生指数+10.0%×中债综合指数-财富指数
投资目标 本基金重点投资于医疗保健行业上市公司,在控制风险的前提下,采用积极主动的投资策略,力求实现超越业绩比较基准的表现。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况调整大类资产配置比例。 考虑上市公司最近2年的营业收入和营业利润的构成,当医疗保健行业的收入和利润占该公司营业收入和营业利润的比例均超过50%时,直接归入医疗保健行业股票池。当营业收入和营业利润比例不一致时,以利润是否超过50%作为入选医疗保健行业股票池的判断依据。当上市公司主要业务不符合步骤1)时,以公司持续经营的业务中收入与利润占比最高且超过30%的业务为判断依据。如因基金管理人界定医疗保健行业和股票的方法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本基金持有的医疗保健行业股票的比例低于非现金基金资产的80%, 本基金将在三十个交易日之内进行调整。 当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换为债券资产,或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益,以此降低基金组合资产风险水平。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金产品。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端100.00万元<=X<300.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
366.00天<=X0.00%
185.00天<=X<=365.00天0.25%
30.00天<=X<=184.00天0.50%
7.00天<=X<=29.00天0.75%
1.00天<=X<=6.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
长城基金旗下基金风险等级划分结果-20220623公司公告2022-06-23
长城基金旗下基金风险等级划分结果公司公告2022-06-22
长城基金旗下基金风险等级划分结果公司公告2022-06-20
长城基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告公司公告2022-05-30
长城基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-05-18
长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告公司公告2022-04-27
长城基金管理有限公司关于北京分公司变更负责人的公告公司公告2022-04-23
长城医疗保健混合型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-22
长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
长城基金管理有限公司深圳分公司关于营业场所变更的公告公司公告2022-04-21
长城基金管理有限公司关于营业场所变更的公告公司公告2022-04-21
长城基金管理有限公司关于上海分公司变更负责人的公告公司公告2022-04-20
长城医疗保健混合型证券投资基金托管协议更新基金托管协议2022-04-14
长城医疗保健混合型证券投资基金基金合同更新基金契约2022-04-14
长城医疗保健混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-04-14

信息披露

标题 日期
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