点评
购买
定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 3.0102 | 3.0102 | 0.36% |
| 2023-06-06 | 2.9995 | 2.9995 | -2.29% |
| 2023-06-05 | 3.0697 | 3.0697 | 1.14% |
| 2023-06-02 | 3.0350 | 3.0350 | -0.45% |
| 2023-06-01 | 3.0488 | 3.0488 | -0.71% |
| 2023-05-31 | 3.0705 | 3.0705 | 0.07% |
| 2023-05-30 | 3.0683 | 3.0683 | -0.92% |
| 2023-05-29 | 3.0967 | 3.0967 | 0.52% |
| 2023-05-26 | 3.0807 | 3.0807 | 1.95% |
| 2023-05-25 | 3.0219 | 3.0219 | -0.70% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.96% | -0.24% |
| 近一月 | -1.89% | -5.66% |
| 近三月 | -2.30% | -6.41% |
| 近六月 | -2.92% | -4.27% |
| 近一年 | -8.57% | -9.33% |
| 近三年 | -2.36% | -5.30% |
| 今年以来 | -0.02% | -2.13% |
| 成立以来 | 201.02% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 62.35% |
| 批发和零售业 | 12.68% |
| 卫生和社会工作 | 5.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 0.42% |
| 建筑业 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 合计值 | 86.68% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 九洲药业 | 5.97% |
| 康缘药业 | 4.60% |
| 太极集团 | 4.13% |
| 华润三九 | 3.41% |
| 一心堂 | 3.13% |
| 以岭药业 | 3.01% |
| 健之佳 | 3.01% |
| 昆药集团 | 2.88% |
| 九典制药 | 2.54% |
| 百洋医药 | 2.52% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 长城医疗保健混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城医疗保健混合 |
| 基金代码 | 000339 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2014-02-28 | 资产规模 | 8.67亿元 |
| 份额规模 | 2.88亿 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 谭小兵 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 90.0％×中证医药卫生指数+10.0％×中债综合指数-财富指数 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于医疗保健行业上市公司，在控制风险的前提下，采用积极主动的投资策略，力求实现超越业绩比较基准的表现。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况调整大类资产配置比例。 考虑上市公司最近2年的营业收入和营业利润的构成，当医疗保健行业的收入和利润占该公司营业收入和营业利润的比例均超过50%时，直接归入医疗保健行业股票池。当营业收入和营业利润比例不一致时，以利润是否超过50%作为入选医疗保健行业股票池的判断依据。当上市公司主要业务不符合步骤1）时，以公司持续经营的业务中收入与利润占比最高且超过30%的业务为判断依据。如因基金管理人界定医疗保健行业和股票的方法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本基金持有的医疗保健行业股票的比例低于非现金基金资产的80%， 本基金将在三十个交易日之内进行调整。 当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择机把部分资产转换为债券资产，或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益，以此降低基金组合资产风险水平。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 366.00天<=X | 0.00% |
| 185.00天<=X<=365.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<=184.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<=29.00天 | 0.75% |
| 1.00天<=X<=6.00天 | 1.50% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-05-09 |
| 长城基金管理有限公司关于2023年五一劳动节放假通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-25 |
| 长城医疗保健混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-10 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 长城医疗保健混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-03-22 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果-20230216 | 公司公告 | 2023-02-16 |
| 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-06 |
| 长城医疗保健混合型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
