点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | 1.1510 | 1.4190 | -0.43% |
| 2023-09-20 | 1.1560 | 1.4240 | 0.26% |
| 2023-09-19 | 1.1530 | 1.4210 | -0.09% |
| 2023-09-18 | 1.1540 | 1.4220 | -0.26% |
| 2023-09-15 | 1.1570 | 1.4250 | 0.17% |
| 2023-09-14 | 1.1550 | 1.4230 | -0.17% |
| 2023-09-13 | 1.1570 | 1.4250 | 0.26% |
| 2023-09-12 | 1.1540 | 1.4220 | -0.35% |
| 2023-09-11 | 1.1580 | 1.4260 | 0.96% |
| 2023-09-08 | 1.1470 | 1.4150 | -0.17% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.35% | 0.81% |
| 近一月 | -0.17% | 0.25% |
| 近三月 | -1.96% | -3.24% |
| 近六月 | 0.35% | -6.51% |
| 近一年 | 4.07% | -3.37% |
| 近三年 | -9.94% | -19.35% |
| 今年以来 | 0.09% | -3.43% |
| 成立以来 | 15.10% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| Liberty房地产信托公司 | 0.27% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1类 | 基金简称 | 嘉实新兴市场债券A1(QDII) |
| 基金代码 | 000342 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2015-11-27 | 资产规模 | 9.76亿元 |
| 份额规模 | 8.48亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 韩同利 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后)加1% |
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证（REITs）、公募基金（包括ETF）、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%；投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 "新兴市场债券"指新兴市场国家或地区的政府发行的债券、总部登记注册在新兴市场国家或地区或主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行的债券，主要包括离岸人民币债券及中国、香港美元债券部分亚洲及其他新兴市场国家或地区政府、金融机构及公司发行的以美元或本币计价的固定收益证券。 "新兴市场国家或地区"所指的国家或地区主要包括：中国、韩国、台湾、香港、新加坡、印度、土耳其、泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东地区、南非、埃及、摩洛哥、俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁等国家或地区。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴市场国家或地区的证券。 |
| 投资策略 | 本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.80%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-20 |
| 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-09-05 |
| 关于嘉实基金管理有限公司旗下嘉实新兴市场债券、嘉实欣荣混合(LOF)2023年中期报告的更正公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
| 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-29 |
| 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 公司公告 | 2023-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-06-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-05-30 |
| 标题 | 日期 |
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