点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2023-09-22 | 0.4310 | 1.78% |
| 2023-09-21 | 0.5059 | 1.81% |
| 2023-09-20 | 0.4987 | 1.80% |
| 2023-09-19 | 0.4856 | 1.79% |
| 2023-09-18 | 0.5044 | 1.78% |
| 2023-09-17 | 0.9576 | 1.75% |
| 2023-09-15 | 0.4814 | 1.72% |
| 2023-09-14 | 0.4912 | 1.70% |
| 2023-09-13 | 0.4827 | 1.67% |
| 2023-09-12 | 0.4727 | 1.65% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.03% |
| 近一月 | 0.14% |
| 近三月 | 0.46% |
| 近六月 | 0.96% |
| 近一年 | 1.80% |
| 近三年 | 6.12% |
| 今年以来 | 1.37% |
| 成立以来 | 35.52% |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏财富宝货币市场基金A类 | 基金简称 | 华夏财富宝货币A |
| 基金代码 | 000343 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-10-25 | 资产规模 | 1669.20亿元 |
| 份额规模 | 1669.20亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 曲波 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 在个券选择上，基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。 基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.27%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-09-22 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-22 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-21 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-20 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-19 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-09-15 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-15 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-14 |
| 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-09-14 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停快速取现业务的服务提示 | 公司公告 | 2023-09-12 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-11 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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