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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.3910 | 1.9090 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 1.3910 | 1.9090 | 0.14% |
| 2023-09-08 | 1.3890 | 1.9070 | -0.29% |
| 2023-09-01 | 1.3930 | 1.9110 | 0.00% |
| 2023-08-25 | 1.3930 | 1.9110 | 0.07% |
| 2023-08-18 | 1.3920 | 1.9100 | 0.22% |
| 2023-08-11 | 1.3890 | 1.9070 | 0.22% |
| 2023-08-04 | 1.3860 | 1.9040 | 0.07% |
| 2023-07-28 | 1.3850 | 1.9030 | 0.00% |
| 2023-07-21 | 1.3850 | 1.9030 | 0.14% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | -0.12% |
| 近一月 | -0.07% | -0.40% |
| 近三月 | 0.87% | 0.87% |
| 近六月 | 1.83% | 2.77% |
| 近一年 | 2.44% | 3.23% |
| 近三年 | 11.67% | 14.71% |
| 今年以来 | 3.34% | 3.65% |
| 成立以来 | 98.61% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 19农业银行永续债01 | 10.25 |
| 19浦发银行永续债 | 3.88 |
| 19工商银行永续债 | 3.85 |
| 19建设银行永续债 | 3.81 |
| 23苏州银行永续债01 | 2.92 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华丰融定期开放债券 |
| 基金代码 | 000345 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-19 | 资产规模 | 8.25亿元 |
| 份额规模 | 5.93亿 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘涛 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加0.5% |
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-22 |
| 鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-07 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京中植基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-06-20 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国海证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-06-05 |
| 鹏华基金管理有限公司关于注意防范以协助办理贷款为借口进行诈骗活动的风险提示 | 公司公告 | 2023-06-03 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-18 |
| 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购（含定期定额投资）金额和账户最低余额限制的公告 | 公司公告 | 2023-05-09 |
| 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金申购比例配售结果的公告 | 公司公告 | 2023-05-06 |
| 标题 | 日期 |
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