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建信安心回报两年定期开放债券A

(000346J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月29日 单位净值1.0740,日涨跌 0.09%,今年以来收益4.58%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式(带固定封闭期)
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2019-04-241.07401.34700.09%
2019-04-231.07301.3460-0.19%
2019-04-221.07501.3480-0.19%
2019-04-191.07701.35000.19%
2019-04-181.07501.3480-0.09%
2019-04-171.07601.34900.00%
2019-04-161.07601.3490-0.09%
2019-04-151.07701.3500-0.19%
2019-04-121.07901.35200.09%
2019-04-111.07801.3510-0.46%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.19%-0.15%
近一月2.48%0.25%
近三月3.47%1.86%
近六月5.51%3.02%
近一年8.98%5.19%
近三年17.76%14.45%
今年以来4.58%3.73%
成立以来39.92%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2015-09-30
行业名称 占净值比
制造业0.25%
合计值0.25%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2015-09-30
股票名称净占比例
中鼎股份0.25%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

建信基金管理有限责任公司
  • 成立日期: 2005-09-19
    最新季度规模: 13876486.31
  • 旗下基金数: 249只
    旗下经理数: 49人
  • 经理平均任职时间:7.95年
    经理最高任职时间:22.92年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金A类 基金简称 建信安心回报两年定期开放债券A
基金代码 000346J 基金类型 --
成立日期 2013-11-05 资产规模 0.14亿元
份额规模 0.13亿 基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×两年定期存款利率
投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 本基金在债券资产所提供的稳定收益的基础上,适当参与一级市场新股申购或增发新股,为基金份额持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。
收益分配 每月月末,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过0.03元时,基金管理人应在下月首日起15个工作日内提出分红方案;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
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历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

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标题 公告类型 公告日期
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2018年第四季度基金产品风险评价结果公司公告2020-01-20
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建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2019年度半年度报告中期报告2019-08-29
建信基金管理有限责任公司关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告公司公告2019-08-06
建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告第二季度报告2019-07-17

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