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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.0171 | 1.4517 | 0.02% |
| 2023-06-06 | 1.0169 | 1.4515 | 0.03% |
| 2023-06-05 | 1.0166 | 1.4512 | 0.01% |
| 2023-06-02 | 1.0165 | 1.4511 | 0.01% |
| 2023-06-01 | 1.0164 | 1.4510 | 0.03% |
| 2023-05-31 | 1.0161 | 1.4507 | 0.01% |
| 2023-05-30 | 1.0160 | 1.4506 | 0.02% |
| 2023-05-29 | 1.0158 | 1.4504 | 0.02% |
| 2023-05-26 | 1.0156 | 1.4502 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.0156 | 1.4502 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.10% | 0.16% |
| 近一月 | 0.40% | 0.66% |
| 近三月 | 1.04% | 2.05% |
| 近六月 | 1.35% | 2.87% |
| 近一年 | 5.63% | 4.24% |
| 近三年 | 11.57% | 12.74% |
| 今年以来 | 1.25% | 2.58% |
| 成立以来 | 16.30% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 22电网SCP017 | 6.6 |
| 19沪城控MTN001 | 6.6 |
| 23鲲鹏K1 | 6.56 |
| 20工商银行双创债 | 4.69 |
| 20兴业银行小微债01 | 4.68 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 建信安心回报两年定期开放债券C |
| 基金代码 | 000347 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2019-04-25 | 资产规模 | 0.26亿元 |
| 份额规模 | 0.26亿 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 闫晗 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×两年定期存款利率 |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制）。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 本基金在债券资产所提供的稳定收益的基础上，适当参与一级市场新股申购或增发新股，为基金份额持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 收益分配 | 每月月末，当本基金每份基金份额的可供分配利润超过0.03元时，基金管理人应在下月首日起15个工作日内提出分红方案；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.35%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于新增华西证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-05-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司关于建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-03 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2022年度年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中银国际证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-29 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2023-03-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-03-18 |
| 建信基金管理有限责任公司关于暂停宜信普泽（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-03-11 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加上海陆享基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 标题 | 日期 |
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