净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015-08-06 | 1.1013 | 1.1013 | -0.01% |
2015-08-05 | 1.1014 | 1.1014 | -0.01% |
2015-08-04 | 1.1015 | 1.1015 | -0.01% |
2015-08-03 | 1.1016 | 1.1016 | -0.02% |
2015-07-31 | 1.1018 | 1.1018 | -0.01% |
2015-07-30 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% |
2015-07-29 | 1.1019 | 1.1019 | -0.01% |
2015-07-28 | 1.1020 | 1.1020 | -0.01% |
2015-07-27 | 1.1021 | 1.1021 | -0.02% |
2015-07-24 | 1.1023 | 1.1023 | -0.01% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | -0.05% | 0.16% |
近一月 | -0.20% | 0.66% |
近三月 | -0.60% | 2.05% |
近六月 | -1.80% | 2.87% |
近一年 | 5.51% | 4.24% |
近三年 | -- | 12.74% |
今年以来 | -0.30% | 2.58% |
成立以来 | 10.13% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
债券名称 | 净占比例 |
---|---|
14国开10 | 44.9 |
14国开14 | 43.22 |
国开1301 | 3.01 |
14国债07 | 0.54 |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
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基金全称 | 广发中债金融债指数证券投资基金A类 | 基金简称 | 广发中债金融债指数A |
基金代码 | 000348 | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-11-07 | 资产规模 | 0.04亿元 |
份额规模 | 0.04亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于债券回购、银行存款、央行票据等货币市场金融工具,国债、金融债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等债券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,如国债期货等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用优化抽样复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性等,对标的指数的久期等指标进行匹配,达到复制标的指数、控制跟踪误差、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 由于采用抽样复制法,同时考虑到本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性等因素的影响,本基金投资组合中的个券只数、权重和券种与标的指数的成份券结构可能存在一定差异。此外,本基金还将积极参与低风险的债券回购等投资,以弥补基金费用、增厚基金收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中债-5年期金融债指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
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暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
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暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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