点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-06 | 1.1013 | 1.1013 | -0.01% |
| 2015-08-05 | 1.1014 | 1.1014 | -0.01% |
| 2015-08-04 | 1.1015 | 1.1015 | -0.01% |
| 2015-08-03 | 1.1016 | 1.1016 | -0.02% |
| 2015-07-31 | 1.1018 | 1.1018 | -0.01% |
| 2015-07-30 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% |
| 2015-07-29 | 1.1019 | 1.1019 | -0.01% |
| 2015-07-28 | 1.1020 | 1.1020 | -0.01% |
| 2015-07-27 | 1.1021 | 1.1021 | -0.02% |
| 2015-07-24 | 1.1023 | 1.1023 | -0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.05% | 0.16% |
| 近一月 | -0.20% | 0.66% |
| 近三月 | -0.60% | 2.05% |
| 近六月 | -1.80% | 2.87% |
| 近一年 | 5.51% | 4.24% |
| 近三年 | -- | 12.74% |
| 今年以来 | -0.30% | 2.58% |
| 成立以来 | 10.13% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 14国开10 | 44.9 |
| 14国开14 | 43.22 |
| 国开1301 | 3.01 |
| 14国债07 | 0.54 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发中债金融债指数证券投资基金A类 | 基金简称 | 广发中债金融债指数A |
| 基金代码 | 000348 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-11-07 | 资产规模 | 0.04亿元 |
| 份额规模 | 0.04亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于债券回购、银行存款、央行票据等货币市场金融工具，国债、金融债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等债券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，如国债期货等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用优化抽样复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性等，对标的指数的久期等指标进行匹配，达到复制标的指数、控制跟踪误差、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 由于采用抽样复制法，同时考虑到本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性等因素的影响，本基金投资组合中的个券只数、权重和券种与标的指数的成份券结构可能存在一定差异。此外，本基金还将积极参与低风险的债券回购等投资，以弥补基金费用、增厚基金收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-5年期金融债指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2022-01-28 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2021-12-06 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2021-07-23 |
| 广发基金管理有限公司关于2020年国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的公告 | 公司公告 | 2020-09-30 |
| 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2020-07-11 |
| 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2020-07-11 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持常山药业估值调整的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持达实智能估值调整的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 标题 | 日期 |
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