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长盛城镇化主题混合

(000354)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.6020,日涨跌 0.63%,今年以来收益-20.42%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 4334.00% (战胜 23.28% 同类基金)
操作建议: 谨慎持有,在相对高位寻机减仓,建仓其他优质基金
收益表现 4334.00%1
抗风险性 4334.00%4
经理管理能力 4334.00%3
公司投研实力 4334.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.60202.25000.63%
2022-06-231.59202.24002.84%
2022-06-221.54802.1960-0.13%
2022-06-211.55002.1980-0.77%
2022-06-201.56202.21000.06%
2022-06-171.56102.20902.03%
2022-06-161.53002.17800.20%
2022-06-151.52702.1750-0.33%
2022-06-141.53202.18000.00%
2022-06-131.53202.18001.52%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周2.63%--
近一月15.33%7.57%
近三月-4.93%1.68%
近六月-18.39%-13.03%
近一年4.64%-15.54%
近三年51.85%--
今年以来-20.42%-12.78%
成立以来143.98%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业55.65%
信息传输、软件和信息技术服务业6.82%
采矿业6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.71%
水利、环境和公共设施管理业4.52%
合计值78.41%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
普 利 特8.51%
智飞生物8.10%
卫 士 通6.82%
融捷股份6.71%
天华超净5.49%
太极集团5.02%
江特电机4.85%
三峡水利4.71%
贵州三力4.65%
金圆股份4.52%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 123.4年
任期回报 任期最大回撤
37.87% -43.48%
现任管理基金数: 5只
现任管理基金资产规模: 22.87亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

长盛基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-03-26
    最新季度规模: 42617941.15
  • 旗下基金数: 108只
    旗下经理数: 20人
  • 经理平均任职时间:9.89年
    经理最高任职时间:23.23年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 基金简称 长盛城镇化主题混合
基金代码 000354 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-11-12 资产规模 0.43亿元
份额规模 0.27亿 基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 代毅
交易状态 开放式
业绩比较基准 80.0%×沪深300指数+20.0%×中证综合债券指数
投资目标 本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的80%;债券投资占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 按照申银万国研究所行业分类标准,城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。
投资策略 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。本基金为主题型,投资于城镇化上市公司股票的比例将不低非现金基资产的80%。 本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 推进城镇化是中国新一届领导层的施政理念之一,新型城镇化被定位为中国经济新的增长点,是中国未来发展的最大潜力。 本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队"自下而上"的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为混合型基金产品,风险低于股票型基金、高于债券基金、货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端50.00万元<=X<200.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司网站的通知公司公告2022-06-24
长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告公司公告2022-06-22
长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加华安证券费率优惠活动的公告公司公告2022-06-20
长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加陆享基金等三家基金销售公司并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告公司公告2022-06-13
长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-06-07
长盛基金管理有限公司关于董事变更的公告公司公告2022-05-31
长盛基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-05-23
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告公司公告2022-05-13
长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告公司公告2022-05-07
长盛基金管理有限公司旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
长盛城镇化主题混合型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-22
长盛基金管理有限公司关于增加德邦证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投业务的公告公司公告2022-04-21
长盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
长盛城镇化主题混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加广发证券费率优惠活动的公告公司公告2022-03-25

信息披露

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