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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.3610 | 2.0090 | -2.58% |
| 2022-09-29 | 1.3970 | 2.0450 | 0.72% |
| 2022-09-28 | 1.3870 | 2.0350 | -3.68% |
| 2022-09-27 | 1.4400 | 2.0880 | 1.48% |
| 2022-09-26 | 1.4190 | 2.0670 | -0.07% |
| 2022-09-23 | 1.4200 | 2.0680 | -2.47% |
| 2022-09-22 | 1.4560 | 2.1040 | -0.14% |
| 2022-09-21 | 1.4580 | 2.1060 | -0.14% |
| 2022-09-20 | 1.4600 | 2.1080 | 2.46% |
| 2022-09-19 | 1.4250 | 2.0730 | -0.56% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -4.15% | -1.33% |
| 近一月 | -9.27% | -6.96% |
| 近三月 | -14.24% | -15.16% |
| 近六月 | -15.52% | -10.56% |
| 近一年 | -22.80% | -21.81% |
| 近三年 | 11.65% | -0.25% |
| 今年以来 | -32.39% | -22.98% |
| 成立以来 | 107.27% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 57.08% |
| 采矿业 | 8.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.74% |
| 批发和零售业 | 5.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.85% |
| 合计值 | 91.47% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 融捷股份 | 8.60% |
| 晶澳科技 | 7.68% |
| 普 利 特 | 6.34% |
| 卫 士 通 | 5.74% |
| 天音控股 | 5.22% |
| 金圆股份 | 5.08% |
| 江特电机 | 5.04% |
| 招商南油 | 4.90% |
| 川能动力 | 4.85% |
| 爱 柯 迪 | 4.78% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长盛城镇化主题混合 |
| 基金代码 | 000354 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-12 | 资产规模 | 0.41亿元 |
| 份额规模 | 0.30亿 | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 代毅 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×沪深300指数+20.0％×中证综合债券指数 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券投资占基金资产的0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 按照申银万国研究所行业分类标准，城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。 |
| 投资策略 | 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。本基金为主题型，投资于城镇化上市公司股票的比例将不低非现金基资产的80%。 本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 推进城镇化是中国新一届领导层的施政理念之一，新型城镇化被定位为中国经济新的增长点，是中国未来发展的最大潜力。 本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队"自下而上"的主动选股能力，选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，风险低于股票型基金、高于债券基金、货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加中泰证券费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-09-28 |
| 长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司网站和公司直销交易平台的通知 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司网站和公司直销交易平台的通知 | 公司公告 | 2022-09-08 |
| 长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司直销交易平台的通知 | 公司公告 | 2022-09-02 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加招商银行“招赢通”平台为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-27 |
| 长盛城镇化主题混合型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-27 |
| 长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司网站的通知 | 公司公告 | 2022-08-22 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招赢通平台基金认、申购费率优惠费活动的公告 | 公司公告 | 2022-08-08 |
| 长盛基金管理有限公司关于暂停北京微动利基金办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-30 |
| 长盛城镇化主题混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-20 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2022年2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-20 |
| 长盛基金管理有限公司关于开通部分代销机构基金转换业务及转换费率优惠业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-01 |
| 长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司网站的通知 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-22 |
| 标题 | 日期 |
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