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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.2537 | 1.4740 | 0.07% |
| 2023-01-30 | 1.2528 | 1.4731 | 0.30% |
| 2023-01-20 | 1.2490 | 1.4693 | 0.02% |
| 2023-01-19 | 1.2488 | 1.4691 | 0.23% |
| 2023-01-18 | 1.2459 | 1.4662 | 0.17% |
| 2023-01-17 | 1.2438 | 1.4641 | 0.04% |
| 2023-01-16 | 1.2433 | 1.4636 | 0.02% |
| 2023-01-13 | 1.2431 | 1.4634 | 0.02% |
| 2023-01-12 | 1.2428 | 1.4631 | 0.05% |
| 2023-01-11 | 1.2422 | 1.4625 | 0.03% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.38% | 0.14% |
| 近一月 | 1.37% | 0.16% |
| 近三月 | 3.69% | -0.55% |
| 近六月 | 1.04% | 0.95% |
| 近一年 | -1.95% | 2.68% |
| 近三年 | 7.30% | 12.10% |
| 今年以来 | 1.37% | 0.16% |
| 成立以来 | 52.57% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 12国航01 | 10.14 |
| 18京资02 | 9.78 |
| 13京投债 | 9.75 |
| 22国开01 | 9.02 |
| 13福新02 | 7.81 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 南方丰元信用增强债券C |
| 基金代码 | 000356 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-12 | 资产规模 | 0.87亿元 |
| 份额规模 | 0.69亿 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李璇 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-信用债总指数 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，信用类固定收益金融工具的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指信用类固定收益金融工具包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的债券部分、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发新股，并持有因参与新股申购或增发所形成的股票、持有股票所派发的权证以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 |
| 收益分配 | 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 南方丰元信用增强债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 南方丰元信用增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023-01-18 |
| 关于南方丰元信用增强债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 南方丰元信用增强债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-29 |
| 南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 | 公司公告 | 2022-11-17 |
| 南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2022-11-08 |
| 南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 | 公司公告 | 2022-11-08 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 公司公告 | 2022-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 南方丰元信用增强债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 南方丰元信用增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-09-23 |
| 南方丰元信用增强债券型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2022-09-23 |
| 标题 | 日期 |
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