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大成景祥分级债券B

(000358)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月24日 单位净值1.9480,日涨跌 0.05%,今年以来收益3.01%
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基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
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  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2016-11-181.94801.94800.05%
2016-11-171.94701.9470-0.05%
2016-11-161.94801.94800.00%
2016-11-151.94801.94800.00%
2016-11-141.94801.94800.00%
2016-11-111.94801.9480-0.05%
2016-11-101.94901.94900.00%
2016-11-091.94901.94900.00%
2016-11-081.94901.94900.00%
2016-11-071.94901.94900.00%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.00%--
近一月-0.20%0.27%
近三月-0.36%1.27%
近六月2.31%2.20%
近一年5.58%5.16%
近三年----
今年以来3.01%1.84%
成立以来94.80%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

大成基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-04-12
    最新季度规模: 946135435.00
  • 旗下基金数: 260只
    旗下经理数: 41人
  • 经理平均任职时间:9.01年
    经理最高任职时间:23.16年
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基金概况

基金全称 大成景祥分级债券型证券投资基金B份额 基金简称 大成景祥分级债券B
基金代码 000358 基金类型 --
成立日期 2013-11-19 资产规模 9.46亿元
份额规模 4.86亿 基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准
投资目标 在控制风险的基础上,满足景祥A份额持有人获取稳健收益的需求和满足景祥B份额持有人在承担适当风险的基础上获取更多收益的需求。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、资产支持证券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、货币市场工具、银行存款和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股(包括普通增发和非公开增发)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不从二级市场买入股票,因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益资产的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金债券类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的80%(景祥A赎回开放日前一个月内和后一个月内以及开放日当天不受此限制)。
投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实施积极管理策略;在严格控制风险的前提下,实现基金组合风险和收益的最优配比。
收益分配 本基金不进行收益分配;
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,景祥A份额将表现出较低风险、稳健收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;而景祥B份额表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

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历史净值

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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
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东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
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东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告公司公告2021-03-23
大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告公司公告2020-10-09
大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告公司公告2020-10-09
关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额、景祥B份额开放赎回业务的公告公司公告2018-02-27
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的春兴精工股票估值调整的公告公司公告2018-02-27
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“深圳机场”股票估值调整的公告公司公告2018-02-27
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“迪安诊断”股票估值调整的公告公司公告2018-02-27

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