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汇添富新收益债券

(000366J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月26日 单位净值1.0880,日涨跌 0.00%,今年以来收益0.00%
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基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2015-01-151.08801.08808.82%
2015-01-141.08801.08800.00%
2015-01-131.08801.08800.00%
2015-01-121.08801.08800.00%
2015-01-091.08801.08800.00%
2015-01-081.08801.08800.00%
2015-01-071.08801.08800.00%
2015-01-061.08801.08800.00%
2015-01-051.08801.08800.00%
2014-12-311.08801.0880-0.09%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.00%0.10%
近一月-0.09%0.26%
近三月3.72%1.91%
近六月6.15%3.32%
近一年8.26%5.29%
近三年--14.54%
今年以来0.00%3.88%
成立以来8.80%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

汇添富基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 2005-02-03
    最新季度规模: 16411447.28
  • 旗下基金数: 486只
    旗下经理数: 60人
  • 经理平均任职时间:7.20年
    经理最高任职时间:22.76年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 汇添富新收益债券型证券投资基金 基金简称 汇添富新收益债券
基金代码 000366J 基金类型 --
成立日期 2013-12-10 资产规模 0.16亿元
份额规模 0.15亿 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准
投资目标 本基金主要投资于债券资产,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上适度参与权益类品种投资,力争实现资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;股票资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金通过参与一级市场新股申购、股票增发,以及因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,不超过基金资产的20%;本基金通过二级市场直接买入股票或权证,所占比例不超过基金资产的5%。
投资策略 本基金将主要投资于债券资产,同时密切关注一级市场新股发行及二级股票市场的运行状况与风险收益特征,把握相对确定性的投资机会,从而在严格控制基金资产运作风险的基础上,力争实现组合的稳健增值。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
关于汇添富收益快钱货币市场基金开放日常申购赎回业务的公告公司公告2018-02-27
汇添富收益快钱货币市场基金更新招募说明书摘要公司公告2018-02-27
汇添富收益快线货币市场基金更新招募说明书摘要公司公告2018-02-27
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2018-02-27
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-06-02
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-28
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-25
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-23
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-14
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-14
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-12
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-12
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-04-02
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-04-02
汇添富基金管理股份有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告公司公告2015-03-31

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