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国泰安康养老定期支付混合A

(000367)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.9050,日涨跌 0.32%,今年以来收益-2.91%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6478.00% (战胜 69.12% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6478.00%1
抗风险性 6478.00%4
经理管理能力 6478.00%3
公司投研实力 6478.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.90501.90500.32%
2022-06-231.89901.89900.37%
2022-06-221.89201.8920-0.16%
2022-06-211.89501.8950-0.05%
2022-06-201.89601.89600.16%
2022-06-171.89301.89300.21%
2022-06-161.88901.88900.11%
2022-06-151.88701.88700.00%
2022-06-141.88701.88700.00%
2022-06-131.88701.8870-0.05%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.63%--
近一月2.25%7.57%
近三月-0.16%1.68%
近六月-2.56%-13.03%
近一年0.58%-15.54%
近三年29.50%--
今年以来-2.91%-12.78%
成立以来90.50%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业15.55%
金融业2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业1.45%
房地产业0.87%
农、林、牧、渔业0.71%
批发和零售业0.57%
采矿业0.25%
租赁和商务服务业0.25%
科学研究和技术服务业0.22%
住宿和餐饮业0.01%
合计值21.92%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
奥翔药业1.16%
隆基股份0.87%
润丰股份0.86%
新莱应材0.85%
宁德时代0.78%
招商银行0.76%
中信证券0.74%
歌尔股份0.72%
兴森科技0.63%
国电南瑞0.62%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 148.2年
任期回报 任期最大回撤
41.85% -7.60%
现任管理基金数: 22只
现任管理基金资产规模: 70.51亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

国泰基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-03-05
    最新季度规模: 293339590.28
  • 旗下基金数: 331只
    旗下经理数: 48人
  • 经理平均任职时间:8.47年
    经理最高任职时间:24.26年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金A类 基金简称 国泰安康养老定期支付混合A
基金代码 000367 基金类型 混合型基金
成立日期 2014-04-30 资产规模 2.93亿元
份额规模 1.54亿 基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 王琳
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年定期存款利率(税后)
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票等权益类金融工具占基金资产的比例不超过30%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例不超过30%;债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%;中小企业私募债占基金资产的比例不高于20%;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。
收益分配 在存续期内,本基金按照基金合同的约定每季度定期向自愿选择参与本基金的定期支付机制的基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.05%
180.00天<=X<365.00天0.10%
30.00天<=X<180.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.90%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通过建行直联渠道下的基金申购等业务的通知公司公告2022-06-24
国泰基金管理有限公司关于暂停网上直销平台对外服务的通知公司公告2022-06-17
国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告公司公告2022-06-13
国泰基金管理有限公司集中采购结果公告公司公告2022-06-10
国泰基金管理有限公司集中采购信息公开公司公告2022-06-08
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告公司公告2022-06-03
国泰基金管理有限公司关于电子直销平台相关业务费率优惠活动的公告公司公告2022-06-01
国泰基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告公司公告2022-05-30
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-05-20
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-05-13
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下中国银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-04-29
国泰安康定期支付混合型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-22
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-04-15
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30

信息披露

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