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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.8480 | 1.8480 | -0.11% |
| 2023-06-06 | 1.8500 | 1.8500 | -0.48% |
| 2023-06-05 | 1.8590 | 1.8590 | 0.11% |
| 2023-06-02 | 1.8570 | 1.8570 | 0.05% |
| 2023-06-01 | 1.8560 | 1.8560 | 0.00% |
| 2023-05-31 | 1.8560 | 1.8560 | -0.05% |
| 2023-05-30 | 1.8570 | 1.8570 | -0.11% |
| 2023-05-29 | 1.8590 | 1.8590 | -0.05% |
| 2023-05-26 | 1.8600 | 1.8600 | 0.27% |
| 2023-05-25 | 1.8550 | 1.8550 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.43% | -0.24% |
| 近一月 | -0.96% | -5.66% |
| 近三月 | -1.70% | -6.41% |
| 近六月 | -1.70% | -4.27% |
| 近一年 | -2.12% | -9.33% |
| 近三年 | 16.37% | -5.30% |
| 今年以来 | -1.18% | -2.13% |
| 成立以来 | 84.80% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 18.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.13% |
| 房地产业 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.00% |
| 金融业 | 0.80% |
| 采矿业 | 0.57% |
| 合计值 | 24.03% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 招商蛇口 | 1.03% |
| 伟星新材 | 0.93% |
| 东诚药业 | 0.92% |
| 开立医疗 | 0.85% |
| 石英股份 | 0.81% |
| 中芯国际 | 0.80% |
| 中国太保 | 0.80% |
| 广联航空 | 0.77% |
| 海康威视 | 0.75% |
| 三七互娱 | 0.74% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 国泰安康养老定期支付混合A |
| 基金代码 | 000367 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2014-04-30 | 资产规模 | 0.42亿元 |
| 份额规模 | 0.22亿 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 王琳 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类产品，同时适当投资于股票等权益类品种增强收益，力求实现基金资产的持续稳定增值，为投资者提供长期可靠的养老理财工具。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类金融工具占基金资产的比例不超过30%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不超过30%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%；中小企业私募债占基金资产的比例不高于20%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 收益分配 | 在存续期内，本基金按照基金合同的约定每季度定期向自愿选择参与本基金的定期支付机制的基金份额持有人支付一定的现金，除上述定期支付外，本基金不另外进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 180.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.90%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停国泰基金APP对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停国泰基金APP对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停国泰基金APP对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下工商银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停国泰基金APP对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下光大银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下工商银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-06 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 标题 | 日期 |
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