展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 1.9550 | 2.0650 | 1.56% |
| 2022-06-22 | 1.9250 | 2.0350 | 1.53% |
| 2022-06-21 | 1.8960 | 2.0060 | 1.50% |
| 2022-06-20 | 1.8680 | 1.9780 | 0.38% |
| 2022-06-17 | 1.8610 | 1.9710 | -0.16% |
| 2022-06-16 | 1.8640 | 1.9740 | -1.58% |
| 2022-06-15 | 1.8940 | 2.0040 | 0.74% |
| 2022-06-14 | 1.8800 | 1.9900 | -0.74% |
| 2022-06-13 | 1.8940 | 2.0040 | -2.32% |
| 2022-06-10 | 1.9390 | 2.0490 | -1.27% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 4.88% | -- |
| 近一月 | -2.69% | 7.57% |
| 近三月 | 0.72% | 1.68% |
| 近六月 | -1.96% | -13.03% |
| 近一年 | 5.22% | -15.54% |
| 近三年 | 29.04% | -- |
| 今年以来 | -3.17% | -12.78% |
| 成立以来 | 115.10% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 强生 | 6.01% |
| 联合健康 | 5.79% |
| 辉瑞 | 3.72% |
| 艾伯维 | 3.48% |
| 赛默飞世尔 | 2.86% |
| 罗氏 | 2.84% |
| 礼来 | 2.77% |
| 默克 | 2.73% |
| 雅培 | 2.58% |
| AstraZeneca PLC | 1.72% |
| 阿斯利康 | 0.90% |
| 罗氏 | 0.13% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发全球医疗保健指数(QDII) |
| 基金代码 | 000369 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-10 | 资产规模 | 2.46亿元 |
| 份额规模 | 1.26亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | 基金经理 | 叶帅 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×标普全球1200医疗保健指数 |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%，实现对标普全球1200医疗保健指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为全球证券市场中的标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成份股、以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）、新股（一级市场初次发行或增发）等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证（可简称"REITs"）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成份股及以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 投资策略 | 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金对标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成分股及以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球1200医疗保健指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如与股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 0.70% |
| 前端 | 0.00万元| 1.30% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.80%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-05-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-19 |
| 广发基金管理有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-05-11 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新五丰(600975)估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 广发全球医疗保健指数证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 广发全球医疗保健指数证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 | 公司公告 | 2022-02-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持罗博特科（300757）估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-01-29 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2022-01-28 |
| 广发基金管理有限公司关于2022年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 | 公司公告 | 2022-01-28 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2022-01-28 |
| 广发基金管理有限公司关于公司固有资金拟申购旗下权益公募基金相关事宜的公告 | 公司公告 | 2022-01-27 |
| 标题 | 日期 |
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