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广发全球医疗保健指数(QDII)

(000369)

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每日基金简讯:2023年10月4日 单位净值2.1660,日涨跌 -0.55%,今年以来收益0.88%
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基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 86.79% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-09-272.16602.2760-0.55%
2023-09-262.17802.2880-0.64%
2023-09-252.19202.30200.37%
2023-09-222.18402.2940-0.23%
2023-09-212.18902.2990-1.08%
2023-09-202.21302.32300.27%
2023-09-192.20702.3170-0.05%
2023-09-182.20802.3180-0.50%
2023-09-152.21902.3290-0.63%
2023-09-142.23302.34300.40%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-2.12%0.46%
近一月-3.09%-0.53%
近三月-1.95%-3.94%
近六月5.66%-7.75%
近一年11.53%-3.64%
近三年27.86%-19.48%
今年以来0.88%-4.70%
成立以来138.32%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
联合健康6.17%
强生6.05%
礼来5.03%
默克4.21%
艾伯维3.20%
Novarti s AG2.95%
辉瑞2.92%
赛默飞世尔2.69%
AstraZeneca PLC2.66%
罗氏2.62%
雅培2.50%
诺和诺德2.43%
丹纳赫1.94%
百时美施贵宝1.94%
安进1.65%
美敦力1.63%
直觉外科1.53%
史赛克1.26%
Sanofi1.23%
吉利德科学1.22%
西维斯1.19%
信诺保险1.15%
福泰制药1.11%
硕腾0.99%
波士顿科学0.99%
碧迪医疗0.96%
再生元制药0.95%
HCA Healthcare Inc0.88%
GSK plc0.86%
CSL有限公司0.77%
Daiichi Sankyo Co Ltd0.77%
麦克森0.75%
哈门那0.74%
爱德华兹生命科学0.72%
德康医疗0.64%
武田药品0.60%
Alcon Inc0.55%
龙沙集团股份有限公司0.54%
艾昆纬0.52%
康西哥0.52%
生化基因0.51%
IDEXX实验室0.51%
Elevance Health, Inc.0.50%
Hoya株式会社0.49%
德国拜耳股份公司0.46%
安捷伦科技0.44%
Cencora, Inc.0.40%
捷迈邦美0.40%
瑞思迈0.39%
梅特勒-托利多0.36%
Illumina, Inc.0.36%
安斯泰来制药0.35%
西氏医药服务0.35%
卡地纳健康0.34%
百特国际0.34%
阿莱技术0.31%
泰尔茂株式会社0.29%
美国控股实验室0.29%
STERIS plc0.28%
豪洛捷0.25%
奥林巴斯0.25%
大塚控股株式会社0.24%
斯特劳曼控股公司0.24%
Eisai Co Ltd0.23%
库珀医疗0.23%
Genmab股份有限公司0.22%
中外制药0.22%
奎斯特诊疗0.22%
沃特世0.21%
Revvity, Inc.0.20%
德国默克集团0.20%
飞利浦公司0.20%
Haleon PLC0.19%
索诺瓦集团0.17%
Smith & Nephew plc0.16%
泰利福0.15%
Viatris, Inc.0.15%
环球保健0.14%
因塞特医疗0.14%
亨利香恩服务0.14%
康乐保股份公司0.13%
希森美康株式会社0.13%
盐野义制药0.13%
小野药品工业0.11%
登士柏西诺德0.11%
优时比公司0.10%
罗氏0.10%
Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A0.10%
费森尤斯集团0.10%
费森尤斯医药用品AG&CoKGaA0.09%
Catalent Inc0.09%
德国QIAGEN公共有限公司0.09%
Sonic医疗保健有限公司0.09%
科利耳有限公司0.08%
达维塔保健0.07%
Organon & Co.0.07%
培瑞克0.04%
Ramsay Health Care Ltd0.04%
博士康公司0.02%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 27.0年
任期回报 任期最大回撤
1.74% -59.38%
现任管理基金数: 74只
现任管理基金资产规模: 787.64亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

广发基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-08-05
    最新季度规模: 346029491.49
  • 旗下基金数: 639只
    旗下经理数: 83人
  • 经理平均任职时间:8.21年
    经理最高任职时间:19.85年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 广发全球医疗保健指数证券投资基金 基金简称 广发全球医疗保健指数(QDII)
基金代码 000369 基金类型 QDII型基金
成立日期 2013-12-10 资产规模 3.46亿元
份额规模 1.60亿 基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司 基金经理 刘杰
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×标普全球1200医疗保健指数
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%,实现对标普全球1200医疗保健指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资范围为全球证券市场中的标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成份股、以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称"REITs");已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成份股及以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
投资策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金对标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成分股及以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球1200医疗保健指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端50.00万元<=X<100.00万元0.70%
前端0.00万元1.30%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.30%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.80%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
广发基金管理有限公司关于2023年中秋、国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知公司公告2023-09-28
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告公司公告2023-09-05
广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告公司公告2023-09-05
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告公司公告2023-08-30
广发全球医疗保健指数证券投资基金2023年中期报告中期报告2023-08-30
关于广发全球医疗保健指数证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告公司公告2023-08-25
关于广发全球医疗保健指数证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告公司公告2023-08-24
广发基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告公司公告2023-08-21
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告公司公告2023-07-20
广发全球医疗保健指数证券投资基金2023年第2季度报告第二季度报告2023-07-20
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告公司公告2023-07-20
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知公司公告2023-07-14
广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表公司公告2023-07-14
广发全球医疗保健指数证券投资基金(人民币(QDII)A)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-06-28
关于广发全球医疗保健指数证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告公司公告2023-05-04

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