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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.1369 | 1.5127 | 0.13% |
| 2023-05-19 | 1.1354 | 1.5112 | 0.01% |
| 2023-05-12 | 1.1353 | 1.5111 | 0.11% |
| 2023-05-05 | 1.1340 | 1.5098 | 0.11% |
| 2023-04-28 | 1.1328 | 1.5086 | 0.11% |
| 2023-04-21 | 1.1315 | 1.5073 | 0.05% |
| 2023-04-14 | 1.1309 | 1.5067 | 0.06% |
| 2023-04-07 | 1.1302 | 1.5060 | 0.08% |
| 2023-03-31 | 1.1293 | 1.5051 | 0.05% |
| 2023-03-24 | 1.1287 | 1.5045 | 0.31% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.13% | 0.08% |
| 近一月 | 0.48% | 0.84% |
| 近三月 | 2.66% | 1.96% |
| 近六月 | 3.45% | 2.24% |
| 近一年 | 3.64% | 3.75% |
| 近三年 | 9.21% | 11.13% |
| 今年以来 | 3.40% | 2.31% |
| 成立以来 | 62.70% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21国君G5 | 9.08 |
| 21海亮01 | 9.01 |
| 21华泰15 | 8.97 |
| 21中泰04 | 8.97 |
| 21申证12 | 8.97 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中银惠利纯债半年定期开放债券 |
| 基金代码 | 000372 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-07 | 资产规模 | 1.13亿元 |
| 份额规模 | 1.00亿 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 范静 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×6个月定期存款利率(税后)加1.2% |
| 投资目标 | 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购（但本基金投资可分离交易的可转债中的公司债部分除外）和增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.40%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 中银基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 公司公告 | 2023-02-28 |
| 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-01-07 |
| 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 中银基金管理有限公司关于设立新加坡子公司及获批相关业务牌照的公告 | 公司公告 | 2022-12-09 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 | 公司公告 | 2022-12-07 |
| 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-12-07 |
| 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2022-12-06 |
| 标题 | 日期 |
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