展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 1.4580 | 1.4580 | 0.14% |
| 2022-06-22 | 1.4560 | 1.4560 | -1.49% |
| 2022-06-21 | 1.4780 | 1.4780 | -0.67% |
| 2022-06-20 | 1.4880 | 1.4880 | 1.36% |
| 2022-06-17 | 1.4680 | 1.4680 | 2.02% |
| 2022-06-16 | 1.4390 | 1.4390 | 1.05% |
| 2022-06-15 | 1.4240 | 1.4240 | 1.28% |
| 2022-06-14 | 1.4060 | 1.4060 | 0.36% |
| 2022-06-13 | 1.4010 | 1.4010 | -1.75% |
| 2022-06-10 | 1.4260 | 1.4260 | 1.06% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 1.32% | -- |
| 近一月 | 4.07% | 7.57% |
| 近三月 | -7.49% | 1.68% |
| 近六月 | -16.49% | -13.03% |
| 近一年 | -31.58% | -15.54% |
| 近三年 | 18.44% | -- |
| 今年以来 | -17.81% | -12.78% |
| 成立以来 | 45.80% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 0.10% |
| 合计值 | 0.90% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 恒瑞医药 | 0.22% |
| ST 康 美 | 0.10% |
| 复星医药 | 0.07% |
| 天 士 力 | 0.05% |
| 通化东宝 | 0.05% |
| 上海医药 | 0.04% |
| 生物股份 | 0.04% |
| 片 仔 癀 | 0.04% |
| 华海药业 | 0.03% |
| 同 仁 堂 | 0.03% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 基金简称 | 华安中证细分医药ETF联接A |
| 基金代码 | 000373 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2014-11-28 | 资产规模 | 0.42亿元 |
| 份额规模 | 0.29亿 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 苏卿云 |
| 交易状态 | ETF联接基金 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证细分医药产业主题指数 |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳新华信通基金销售有限公司费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-06-14 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加上海银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-05-27 |
| 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 华安基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-03-29 |
| 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 公司公告 | 2022-03-15 |
| 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 公司公告 | 2022-03-14 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额相互转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-02-12 |
| 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 | 公司公告 | 2022-01-26 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中信证券（600030）估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-01-25 |
| 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2022-01-21 |
| 标题 | 日期 |
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