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华安中证细分医药ETF联接C

(000376)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月24日 单位净值1.4130,日涨跌 0.14%,今年以来收益-17.99%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 33.84% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: ETF联接基金
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-231.41301.41300.14%
2022-06-221.41101.4110-1.54%
2022-06-211.43301.4330-0.62%
2022-06-201.44201.44201.34%
2022-06-171.42301.42302.08%
2022-06-161.39401.39401.01%
2022-06-151.38001.38001.25%
2022-06-141.36301.36300.37%
2022-06-131.35801.3580-1.81%
2022-06-101.38301.38301.10%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周1.36%--
近一月4.05%7.57%
近三月-7.59%1.68%
近六月-16.69%-13.03%
近一年-31.84%-15.54%
近三年16.97%--
今年以来-17.99%-12.78%
成立以来41.30%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
恒瑞医药0.22%
ST 康 美0.10%
复星医药0.07%
天 士 力0.05%
通化东宝0.05%
上海医药0.04%
生物股份0.04%
片 仔 癀0.04%
华海药业0.03%
同 仁 堂0.03%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
苏卿
苏卿 投资年限: 143.1年
任期回报 任期最大回撤
6.48% -27.56%
现任管理基金数: 38只
现任管理基金资产规模: 1731.98亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

华安基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-06-04
    最新季度规模: 66736699.73
  • 旗下基金数: 338只
    旗下经理数: 55人
  • 经理平均任职时间:8.70年
    经理最高任职时间:24.02年
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基金概况

基金全称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 基金简称 华安中证细分医药ETF联接C
基金代码 000376 基金类型 指数型基金
成立日期 2014-11-28 资产规模 0.67亿元
份额规模 0.47亿 基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 苏卿云
交易状态 ETF联接基金
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证细分医药产业主题指数
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
30.00天<=X0.00%
7.00天<=X<30.00天0.10%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.50%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳新华信通基金销售有限公司费率优惠的公告公司公告2022-06-14
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加上海银行股份有限公司费率优惠活动的公告公司公告2022-05-27
华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告公司公告2022-04-30
华安基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-04-22
华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告的提示性公告公司公告2022-04-21
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-21
华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告的提示性公告公司公告2022-03-30
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告公司公告2022-03-29
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的公告公司公告2022-03-15
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的公告公司公告2022-03-14
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额相互转换业务的公告公司公告2022-02-12
华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告公司公告2022-01-26
华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中信证券(600030)估值调整的公告公司公告2022-01-25
华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第4季度报告的提示性公告公司公告2022-01-21

信息披露

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