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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.0597 | 1.5247 | 0.18% |
| 2023-05-25 | 1.0578 | 1.5228 | -0.10% |
| 2023-05-24 | 1.0589 | 1.5239 | -0.31% |
| 2023-05-23 | 1.0622 | 1.5272 | -0.39% |
| 2023-05-22 | 1.0664 | 1.5314 | 0.33% |
| 2023-05-19 | 1.0629 | 1.5279 | -0.06% |
| 2023-05-18 | 1.0635 | 1.5285 | -0.19% |
| 2023-05-17 | 1.0655 | 1.5305 | 0.05% |
| 2023-05-16 | 1.0650 | 1.5300 | -0.27% |
| 2023-05-15 | 1.0679 | 1.5329 | 0.15% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.30% | 0.08% |
| 近一月 | -0.45% | 0.84% |
| 近三月 | -1.67% | 1.96% |
| 近六月 | 0.33% | 2.24% |
| 近一年 | 1.46% | 3.75% |
| 近三年 | 0.63% | 11.13% |
| 今年以来 | 0.38% | 2.31% |
| 成立以来 | 61.23% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 9.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.75% |
| 租赁和商务服务业 | 2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.86% |
| 建筑业 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08% |
| 金融业 | 0.67% |
| 合计值 | 20.17% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 高能环境 | 2.75% |
| 分众传媒 | 2.26% |
| 晨光生物 | 1.87% |
| 福能股份 | 1.86% |
| 金禾实业 | 1.14% |
| 赛意信息 | 1.10% |
| 华鲁恒升 | 1.08% |
| 密尔克卫 | 1.08% |
| 洽洽食品 | 1.02% |
| 中国建筑 | 0.98% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 上投摩根双债增利债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 上投摩根双债增利债券A |
| 基金代码 | 000377 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-11 | 资产规模 | 2.75亿元 |
| 份额规模 | 2.60亿 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈圆明 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 投资目标 | 本基金以信用债和可转债为主要投资对象，在有效控制风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债和可转债（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金所指信用债，是指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券等除国债、中央银行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发，也可以直接在二级市场上买入股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置是资产管理的重要环节。本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。本基金秉持内在价值至上的投资理念，深入分析中国经济发展的价值型驱动因素，运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可分配利润超过0.01元（含）时，至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于北京分公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于深圳分公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 摩根双债增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 摩根双债增利债券型证券投资基金(摩根双债增利债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-13 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金招募说明书（更新）提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-13 |
| 摩根双债增利债券型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-04-12 |
| 摩根基金关于公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-04-12 |
| 上投摩根基金管理有限公司系统维护通知（2023年4月12日18:00时至21:00时） | 公司公告 | 2023-04-11 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 上投摩根双债增利债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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