展恒点评
购买
定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.0655 | 1.4975 | 0.07% |
| 2022-06-23 | 1.0648 | 1.4968 | 0.84% |
| 2022-06-22 | 1.0559 | 1.4879 | -0.26% |
| 2022-06-21 | 1.0586 | 1.4906 | -0.34% |
| 2022-06-20 | 1.0622 | 1.4942 | -0.39% |
| 2022-06-17 | 1.0664 | 1.4984 | 0.22% |
| 2022-06-16 | 1.0641 | 1.4961 | -0.16% |
| 2022-06-15 | 1.0658 | 1.4978 | 0.29% |
| 2022-06-14 | 1.0627 | 1.4947 | -0.20% |
| 2022-06-13 | 1.0648 | 1.4968 | -0.02% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证综合债 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.08% | -- |
| 近一月 | 2.88% | 0.27% |
| 近三月 | 2.52% | 1.27% |
| 近六月 | -1.04% | 2.20% |
| 近一年 | 0.80% | 5.16% |
| 近三年 | 6.50% | -- |
| 今年以来 | -1.37% | 1.84% |
| 成立以来 | 57.31% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中国广核 | 5.55% |
| 高能环境 | 2.84% |
| 伊 之 密 | 2.22% |
| 神火股份 | 1.71% |
| 纽威股份 | 1.67% |
| 苏 博 特 | 1.34% |
| 川投能源 | 1.23% |
| 三一重工 | 0.99% |
| 天通股份 | 0.47% |
| 东方电热 | 0.46% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 上投摩根双债增利债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 上投摩根双债增利债券C |
| 基金代码 | 000378 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-11 | 资产规模 | 0.04亿元 |
| 份额规模 | 0.04亿 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 唐瑭 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 投资目标 | 本基金以信用债和可转债为主要投资对象，在有效控制风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债和可转债（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金所指信用债，是指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券等除国债、中央银行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发，也可以直接在二级市场上买入股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置是资产管理的重要环节。本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。本基金秉持内在价值至上的投资理念，深入分析中国经济发展的价值型驱动因素，运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可分配利润超过0.01元（含）时，至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.30% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 上投摩根基金管理有限公司关于参加万得基金基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-23 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于参加申万宏源、申万宏源西部基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-22 |
| 上投摩根基金管理有限公司系统维护公告 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于参加东方证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于新增泰信财富为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 上投摩根基金系统维护公告 | 公司公告 | 2022-05-27 |
| 关于新增和耕传承为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-05-25 |
| 上投摩根基金系统维护公告 | 公司公告 | 2022-05-20 |
| 上投摩根基金管理有限公司系统维护公告（2022年5月13日18:00时至5月14日12:00时） | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于参加基煜基金基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-05-05 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-29 |
| 上投摩根双债增利债券型证券投资基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 关于新增苏宁基金为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
