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上投摩根双债增利债券C

(000378)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值1.0589,日涨跌 -0.02%,今年以来收益-1.98%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5236.00% (战胜 21.68% 同类基金)
操作建议: 谨慎持有,在相对高位寻机减仓,建仓其他优质基金
收益表现 5236.00%1
抗风险性 5236.00%4
经理管理能力 5236.00%3
公司投研实力 5236.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-301.05891.4909-0.02%
2022-09-291.05911.4911-0.13%
2022-09-281.06051.4925-0.44%
2022-09-271.06521.49720.31%
2022-09-261.06191.4939-0.45%
2022-09-231.06671.4987-0.20%
2022-09-221.06881.5008-0.19%
2022-09-211.07081.50280.09%
2022-09-201.06981.50180.18%
2022-09-191.06791.4999-0.11%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.73%-0.25%
近一月-1.91%0.09%
近三月-1.08%1.70%
近六月2.05%2.85%
近一年1.42%5.05%
近三年4.73%14.29%
今年以来-1.98%3.63%
成立以来56.33%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
伊 之 密3.63%
高能环境3.20%
中国广核2.11%
明泰铝业1.75%
神火股份1.51%
精工钢构1.29%
川投能源0.93%
中国船舶0.84%
华泰证券0.59%
分众传媒0.51%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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陈圆
陈圆 投资年限: 31.1年
任期回报 任期最大回撤
0.84% -5.22%
现任管理基金数: 12只
现任管理基金资产规模: 82.80亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

上投摩根基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-05-12
    最新季度规模: 5335907.88
  • 旗下基金数: 147只
    旗下经理数: 31人
  • 经理平均任职时间:8.28年
    经理最高任职时间:20.41年
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基金概况

基金全称 上投摩根双债增利债券型证券投资基金C类 基金简称 上投摩根双债增利债券C
基金代码 000378 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-12-11 资产规模 0.05亿元
份额规模 0.05亿 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 陈圆明
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中证综合债券指数
投资目标 本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在有效控制风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于信用债和可转债(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的80%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金所指信用债,是指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券等除国债、中央银行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发,也可以直接在二级市场上买入股票、权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置是资产管理的重要环节。本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。本基金秉持内在价值至上的投资理念,深入分析中国经济发展的价值型驱动因素,运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可分配利润超过0.01元(含)时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
30.00天<=X0.00%
7.00天<=X<30.00天0.30%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)

历史净值

基金净值图表

下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
关于新增招商银行股份有限公司招赢通平台为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金销售平台并参加其费率优惠活动的公告公司公告2022-09-30
关于新增博时财富为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告公司公告2022-09-14
上投摩根基金管理有限公司系统维护公告(2022年9月11日10:00时至14:00时)公司公告2022-09-09
上投摩根基金管理有限公司系统维护公告(2022年9月8日09:00时至10:00时)公司公告2022-09-08
上投摩根双债增利债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
上投摩根基金管理有限公司系统维护公告(2022年8月26日18:00时至24:00时)公司公告2022-08-26
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2022-08-19
上投摩根基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡招行一网通电子直销交易业务的提示性公告公司公告2022-08-12
关于新增上海攀赢为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告公司公告2022-07-29
上投摩根基金管理有限公司关于开通兴业银行借记卡汇收付电子直销交易业务的提示性公告公司公告2022-07-22
上投摩根基金管理有限公司关于开通交通银行借记卡交行快捷电子直销交易业务的提示性公告公司公告2022-07-22
上投摩根双债增利债券型证券投资基金2022年第二季度报告第二季度报告2022-07-21
上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告公司公告2022-07-21
上投摩根基金管理有限公司关于提请投资者、各代销机构及时补充或更新账户身份信息的公告公司公告2022-07-20

信息披露

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