点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-09 | 1.0000 | 1.0920 | 0.90% |
| 2015-12-08 | 1.0000 | 1.0920 | 0.00% |
| 2015-12-07 | 1.0000 | 1.0920 | -0.79% |
| 2015-12-04 | 1.0080 | 1.0910 | 0.80% |
| 2015-12-03 | 1.0000 | 1.0910 | -0.79% |
| 2015-12-02 | 1.0080 | 1.0910 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0080 | 1.0910 | 0.00% |
| 2015-11-30 | 1.0080 | 1.0910 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.0080 | 1.0910 | 0.00% |
| 2015-11-26 | 1.0080 | 1.0910 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.10% | -0.12% |
| 近一月 | 0.30% | -0.40% |
| 近三月 | 0.90% | 0.87% |
| 近六月 | 1.94% | 2.77% |
| 近一年 | 4.23% | 3.23% |
| 近三年 | -- | 14.71% |
| 今年以来 | 3.92% | 3.65% |
| 成立以来 | 9.55% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 富国恒利分级债券型证券投资基金A份额 | 基金简称 | 富国恒利分级债券A |
| 基金代码 | 000383 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-12-09 | 资产规模 | 2.96亿元 |
| 份额规模 | 2.96亿 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（包括可分离交易可转换债券）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转换债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规定）。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略。 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 附权债券指对债券发行体授予某种期权，或者赋予债券投资者某种期权，从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地，从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性，也增强对各类投资者的吸引力。 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。 |
| 收益分配 | 本基金不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，恒利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；恒利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 | |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方金证通货币市场基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 富国恒利分级债券型证券投资基金申购与赎回结果和恒利A份额折算结果公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 关于富国恒利分级债券型证券投资基金第三个运作周年利差值设定的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 富国恒利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告 | 公司公告 | 2017-07-18 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2017-05-10 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2017-05-10 |
| 标题 | 日期 |
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