点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-15 | 1.0000 | 1.2670 | 0.00% |
| 2019-02-14 | 1.0000 | 1.2670 | 0.00% |
| 2019-02-13 | 1.0000 | 1.2670 | 0.00% |
| 2019-02-12 | 1.0000 | 1.2670 | 0.00% |
| 2019-02-11 | 1.0000 | 1.2670 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 1.0000 | 1.2670 | 0.00% |
| 2019-01-31 | 1.0000 | 1.2670 | 0.00% |
| 2019-01-30 | 1.0000 | 1.2670 | 0.00% |
| 2019-01-29 | 1.0000 | 1.2670 | 0.00% |
| 2019-01-28 | 1.0000 | 1.2670 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.08% |
| 近一月 | 0.00% | 0.84% |
| 近三月 | 0.00% | 1.96% |
| 近六月 | 1.10% | 2.24% |
| 近一年 | -1.39% | 3.75% |
| 近三年 | -0.02% | 11.13% |
| 今年以来 | 0.00% | 2.31% |
| 成立以来 | 28.47% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 工商银行 | 0.45% |
| 东方电气 | 0.28% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额 | 基金简称 | 泰达宏利瑞利分级债券B |
| 基金代码 | 000388 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-11-14 | 资产规模 | 0.57亿元 |
| 份额规模 | 0.57亿 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债综合指数-全价指数 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上，通过积极地主动管理，力求满足瑞利基金A份额持有人的稳健收益及流动性需求，同时满足瑞利B基金份额持有人资产长期稳定增值的需求。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%，其中在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工作日内可不受上述比例限制。本基金所指债券类资产包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据等。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在债券类属资产配置的基础上，本基金将针对性地采取目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用策略、特殊债券品种投资策略等，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 |
| 收益分配 | 本基金不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，瑞利A为低预期风险、预期收益相对稳定的基金份额；瑞利B为中高预期风险、预期收益相对较高的基金份额。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2019-05-30 |
| 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2019-05-30 |
| 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 | 公司公告 | 2019-02-18 |
| 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 | 公司公告 | 2019-02-16 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 | 公司公告 | 2019-02-02 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 | 公司公告 | 2019-02-01 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2019-01-30 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2019-01-30 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告 | 公司公告 | 2019-01-19 |
| 标题 | 日期 |
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