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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.1380 | 3.4080 | 0.09% |
| 2023-06-06 | 1.1370 | 3.4070 | -1.39% |
| 2023-06-05 | 1.1530 | 3.4230 | -0.17% |
| 2023-06-02 | 1.1550 | 3.4250 | 0.79% |
| 2023-06-01 | 1.1460 | 3.4160 | 0.09% |
| 2023-05-31 | 1.1450 | 3.4150 | 0.26% |
| 2023-05-30 | 1.1420 | 3.4120 | 0.18% |
| 2023-05-29 | 1.1400 | 3.4100 | 0.00% |
| 2023-05-26 | 1.1400 | 3.4100 | 1.06% |
| 2023-05-25 | 1.1280 | 3.3980 | -0.35% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.61% | -0.24% |
| 近一月 | -2.49% | -5.66% |
| 近三月 | -2.65% | -6.41% |
| 近六月 | 6.81% | -4.27% |
| 近一年 | 16.57% | -9.33% |
| 近三年 | 95.46% | -5.30% |
| 今年以来 | 10.38% | -2.13% |
| 成立以来 | 605.12% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 38.46% |
| 采矿业 | 16.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.03% |
| 金融业 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.40% |
| 住宿和餐饮业 | 0.38% |
| 合计值 | 79.56% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 紫金矿业 | 5.04% |
| 神火股份 | 2.20% |
| 洛阳钼业 | 1.92% |
| 鸣志电器 | 1.89% |
| 云铝股份 | 1.85% |
| 吉祥航空 | 1.76% |
| 中国软件 | 1.75% |
| 中国铝业 | 1.69% |
| 铜陵有色 | 1.57% |
| 中金黄金 | 1.57% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华商优势行业灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000390 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-11 | 资产规模 | 72.06亿元 |
| 份额规模 | 63.33亿 | 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 周海栋 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 45.0％×上海证券交易所国债指数+55.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 本基金以对经济周期、产业周期判断为基础，深入研究不同经济周期下产业周期的变化，准确把握在产业周期变化过程中表现相对优势的行业和主题板块，通过超配优势行业和板块、精选这些行业和板块中成长性良好的优质股票来构建组合，实现基金资产的持续稳健增长。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、中小企业私募债以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0-95%，其中本基金投资所定义的优势行业主题类股票占比不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%，其中权证占基金资产净值的0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金通过主动判断经济周期，以经典经济周期对资本市场形成方向影响为基础，结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场方向，进行积极的资产配置。本基金遵循行业间优势配置、各行业内优选个股相结合的股票投资策略，其中行业间优势配置是以宏观经济、产业周期、行业成长性、行业竞争力和估值等五个指标为基础，综合评判行业所处的状况和未来发展趋势，筛选出经济周期不同阶段的优势行业。本基金采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极投资方法，力求在保证资产流动性和最大限度控制风险的基础上获取稳定的收益。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。权证投资策略：本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金不参加交通银行股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-05-23 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-05-18 |
| 华商基金管理有限公司关于终止与江西正融基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 公司公告 | 2023-05-05 |
| 华商基金管理有限公司基金产品风险等级划分规则说明 | 公司公告 | 2023-05-04 |
| 关于华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金参加中国光大银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-23 |
| 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-23 |
| 华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 华商基金管理有限公司基金产品风险等级划分规则说明 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 华商基金管理有限公司关于华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金调整申购最低金额、赎回最低份额及持有最低份额的公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-18 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金投资寒武纪（688256）非公开发行股票的公告 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 华商基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 标题 | 日期 |
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