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汇添富安心中国债券C

(000396)

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每日基金简讯:2023年9月23日 单位净值1.3700,日涨跌 0.00%,今年以来收益1.33%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6463.00% (战胜 49.61% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 6463.00%1
抗风险性 6463.00%4
经理管理能力 6463.00%3
公司投研实力 6463.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-09-221.37001.37000.00%
2023-09-211.37001.37000.00%
2023-09-201.37001.37000.07%
2023-09-191.36901.3690-0.07%
2023-09-181.37001.37000.00%
2023-09-151.37001.37000.00%
2023-09-141.37001.37000.07%
2023-09-131.36901.36900.07%
2023-09-121.36801.36800.07%
2023-09-111.36701.3670-0.07%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.00%-0.12%
近一月-0.36%-0.40%
近三月0.15%0.87%
近六月0.88%2.77%
近一年0.59%3.23%
近三年6.04%14.71%
今年以来1.33%3.65%
成立以来37.00%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
06大唐债7.69
21杭金投MTN0027.56
21深圳资本MTN0017.55
21深圳地铁MTN0057.55
21华电股MTN0027.55

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 299.4年
任期回报 任期最大回撤
37.00% -7.96%
现任管理基金数: 54只
现任管理基金资产规模: 464.41亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

汇添富基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 2005-02-03
    最新季度规模: 21753172.46
  • 旗下基金数: 593只
    旗下经理数: 80人
  • 经理平均任职时间:7.49年
    经理最高任职时间:23.75年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 汇添富安心中国债券型证券投资基金C类 基金简称 汇添富安心中国债券C
基金代码 000396 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-11-22 资产规模 0.22亿元
份额规模 0.16亿 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 何旻
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中债-综合指数
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为债券类品种,包括债券(国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、中期票据、债券回购)、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类品种。本基金不投资于可转换债券、资产支持证券、可分离债券、中小企业私募债券、债项评级在AA级以下的信用债券以及无信用评级的信用债券,不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于高等级信用债券的投资比例不低于基金资产的70%;持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、地方政府债、金融债(不含政策性金融债)、短期融资券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种;高等级信用债券是指债项评级在AAA级(包含AAA级)以上的信用债券。
投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的高信用等级债券。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
365.00天<=X0.00%
30.00天<=X<365.00天0.10%
7.00天<=X<30.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
汇添富基金管理股份有限公司关于交通银行系统维护的公告公司公告2023-09-13
汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告公司公告2023-09-13
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与凤凰金信(海口)基金销售有限公司合作关系的公告公司公告2023-09-12
汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告公司公告2023-09-08
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告公司公告2023-09-04
汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告公司公告2023-09-01
汇添富安心中国债券型证券投资基金2023年中期报告中期报告2023-08-31
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告公司公告2023-08-31
汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告公司公告2023-08-25
汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告公司公告2023-08-24
关于汇添富基金管理股份有限公司运用固有资金投资旗下基金的公告公司公告2023-08-21
上海证券汇添富基金风险评价结果公司公告2023-08-11
汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告公司公告2023-08-07
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告公司公告2023-08-02
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告公司公告2023-07-21

信息披露

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