点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2023-09-22 | 0.5585 | 1.82% |
| 2023-09-21 | 0.4853 | 1.77% |
| 2023-09-20 | 0.5025 | 1.78% |
| 2023-09-19 | 0.4549 | 1.84% |
| 2023-09-18 | 0.5049 | 1.89% |
| 2023-09-17 | 0.9451 | 1.86% |
| 2023-09-15 | 0.4743 | 1.85% |
| 2023-09-14 | 0.5019 | 1.83% |
| 2023-09-13 | 0.6059 | 1.82% |
| 2023-09-12 | 0.5613 | 1.75% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.04% |
| 近一月 | 0.15% |
| 近三月 | 0.45% |
| 近六月 | 0.94% |
| 近一年 | 1.82% |
| 近三年 | 6.12% |
| 今年以来 | 1.38% |
| 成立以来 | 34.74% |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 汇添富全额宝货币市场基金 | 基金简称 | 汇添富全额宝货币 |
| 基金代码 | 000397 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-13 | 资产规模 | 1801.21亿元 |
| 份额规模 | 1801.21亿 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐寅喆 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 |
| 收益分配 | 本基金每份基金份额享有同等分配权；收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；"每日分配、每日支付"，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.27%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于交通银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与凤凰金信(海口)基金销售有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2023-09-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2023-09-04 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 汇添富全额宝货币市场基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-08-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-08-24 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果 | 公司公告 | 2023-08-11 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-08-07 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2023-08-02 |
| 汇添富全额宝货币市场基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 标题 | 日期 |
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