展恒点评
购买
定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.0640 | 1.5090 | 1.33% |
| 2022-06-23 | 1.0500 | 1.4950 | 1.55% |
| 2022-06-22 | 1.0340 | 1.4790 | -0.10% |
| 2022-06-21 | 1.0350 | 1.4800 | -0.19% |
| 2022-06-20 | 1.0370 | 1.4820 | 0.00% |
| 2022-06-17 | 1.0370 | 1.4820 | 0.00% |
| 2022-06-16 | 1.0370 | 1.4820 | -0.10% |
| 2022-06-15 | 1.0380 | 1.4830 | 0.00% |
| 2022-06-14 | 1.0380 | 1.4830 | 0.00% |
| 2022-06-13 | 1.0380 | 1.4830 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 2.60% | -- |
| 近一月 | 2.21% | 7.57% |
| 近三月 | 3.00% | 1.68% |
| 近六月 | 3.30% | -13.03% |
| 近一年 | 5.14% | -15.54% |
| 近三年 | 43.64% | -- |
| 今年以来 | 3.20% | -12.78% |
| 成立以来 | 57.90% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 金融业 | 9.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.96% |
| 制造业 | 0.09% |
| 合计值 | 15.64% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 邮储银行 | 3.60% |
| 长江电力 | 3.37% |
| 大秦铁路 | 2.96% |
| 浦发银行 | 2.87% |
| 建设银行 | 2.74% |
| 凯因科技 | 0.07% |
| 海天股份 | 0.01% |
| 同力日升 | 0.01% |
| 长龄液压 | 0.01% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 华富灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华富灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000398 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2014-08-07 | 资产规模 | 0.66亿元 |
| 份额规模 | 0.62亿 | 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 姚姣姣 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×上海证券交易所国债指数+60.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 股票资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于华富灵活配置混合型证券投资基金提高份额净值精度的公告 | 公司公告 | 2022-05-07 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 华富灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 华富灵活配置混合型证券投资基金2021年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 华富基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-03-01 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2022-01-29 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-01-21 |
| 华富灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2022-01-21 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 | 公司公告 | 2022-01-05 |
| 华富基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2021-12-10 |
| 华富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2021-12-01 |
| 华富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2021-11-30 |
| 关于华富基金管理有限公司旗下部分基金参加国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2021-11-04 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
