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华富灵活配置混合

(000398)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.0640,日涨跌 1.33%,今年以来收益3.20%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7410.00% (战胜 93.54% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7410.00%1
抗风险性 7410.00%4
经理管理能力 7410.00%3
公司投研实力 7410.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.06401.50901.33%
2022-06-231.05001.49501.55%
2022-06-221.03401.4790-0.10%
2022-06-211.03501.4800-0.19%
2022-06-201.03701.48200.00%
2022-06-171.03701.48200.00%
2022-06-161.03701.4820-0.10%
2022-06-151.03801.48300.00%
2022-06-141.03801.48300.00%
2022-06-131.03801.48300.00%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周2.60%--
近一月2.21%7.57%
近三月3.00%1.68%
近六月3.30%-13.03%
近一年5.14%-15.54%
近三年43.64%--
今年以来3.20%-12.78%
成立以来57.90%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2021-09-30
行业名称 占净值比
金融业9.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.38%
交通运输、仓储和邮政业2.96%
制造业0.09%
合计值15.64%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2021-09-30
股票名称净占比例
邮储银行3.60%
长江电力3.37%
大秦铁路2.96%
浦发银行2.87%
建设银行2.74%
凯因科技0.07%
海天股份0.01%
同力日升0.01%
长龄液压0.01%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
姚姣
姚姣 投资年限: 38.6年
任期回报 任期最大回撤
5.82% -3.77%
现任管理基金数: 22只
现任管理基金资产规模: 325.16亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华富基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-04-19
    最新季度规模: 66362466.75
  • 旗下基金数: 82只
    旗下经理数: 15人
  • 经理平均任职时间:8.31年
    经理最高任职时间:17.33年
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基金概况

基金全称 华富灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富灵活配置混合
基金代码 000398 基金类型 混合型基金
成立日期 2014-08-07 资产规模 0.66亿元
份额规模 0.62亿 基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 姚姣姣
交易状态 开放式
业绩比较基准 40.0%×上海证券交易所国债指数+60.0%×沪深300指数
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 股票资产占基金资产的0%-95%;债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资,高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端50.00万元<=X<100.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
关于华富灵活配置混合型证券投资基金提高份额净值精度的公告公司公告2022-05-07
华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告公司公告2022-04-22
华富灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
华富基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
华富基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
华富灵活配置混合型证券投资基金2021年度报告年度报告2022-03-31
华富基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关销售业务的公告公司公告2022-03-01
华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告公司公告2022-01-29
华富基金管理有限公司旗下基金2021年第四季度报告提示性公告公司公告2022-01-21
华富灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告第四季度报告2022-01-21
华富基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告公司公告2022-01-05
华富基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理相关销售业务的公告公司公告2021-12-10
华富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2021-12-01
华富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2021-11-30
关于华富基金管理有限公司旗下部分基金参加国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告公司公告2021-11-04

信息披露

标题 日期
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