点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | 1.3480 | 1.3480 | -0.30% |
| 2020-03-05 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
| 2020-03-04 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
| 2020-03-03 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
| 2020-03-02 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
| 2020-02-28 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
| 2020-02-27 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
| 2020-02-26 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
| 2020-02-25 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
| 2020-02-24 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.30% | 0.02% |
| 近一月 | 0.00% | -0.39% |
| 近三月 | 0.67% | 0.85% |
| 近六月 | 1.20% | 2.77% |
| 近一年 | 2.20% | 3.49% |
| 近三年 | 9.15% | 14.83% |
| 今年以来 | 0.52% | 3.73% |
| 成立以来 | 34.80% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 民生银行 | 0.11% |
| 恒丰纸业 | 0.08% |
| 飞科电器 | 0.02% |
| 杭州银行 | 0.01% |
| 齐翔腾达 | 0.01% |
| 齐峰新材 | 0.00% |
| 深圳机场 | 0.00% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 中融增鑫一年定期开放债券C |
| 基金代码 | 000401 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-03 | 资产规模 | 0.09亿元 |
| 份额规模 | 0.07亿 | 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款收益率(税后)加1.2% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债券、可分离交易可转债、可转换债券、质押及买断式债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、协议存款、通知存款、定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与一级市场新股申购和增发新股申购，但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的比例不高于基金资产的15%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受该比例的限制。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期管理、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。 本基金认为市场普遍存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。 根据单个债券到期收益率相对于市场曲线的偏离程度，结合其信 用等级、流动性选择权条款税赋特点因素，确定其投资价值那些定价合理或值被低估的债券进行投资。 包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响包括市场利率、发行条款持资产的构成及质量、提前偿还率等。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2020-04-23 |
| 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2020-04-23 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-03-27 |
| 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 | 年度报告 | 2020-03-27 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-03-27 |
| 关于中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 | 公司公告 | 2020-03-07 |
| 关于中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 | 公司公告 | 2020-03-07 |
| 标题 | 日期 |
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