点评
购买
定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.1780 | 1.5132 | -0.01% |
| 2023-09-21 | 1.1781 | 1.5133 | 0.09% |
| 2023-09-20 | 1.1770 | 1.5122 | 0.03% |
| 2023-09-19 | 1.1767 | 1.5119 | 0.01% |
| 2023-09-18 | 1.1766 | 1.5118 | -0.08% |
| 2023-09-15 | 1.1775 | 1.5127 | 0.00% |
| 2023-09-14 | 1.1775 | 1.5127 | 0.08% |
| 2023-09-13 | 1.1765 | 1.5117 | 0.14% |
| 2023-09-12 | 1.1749 | 1.5101 | 0.08% |
| 2023-09-11 | 1.1740 | 1.5092 | -0.07% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.04% | -0.12% |
| 近一月 | -0.31% | -0.40% |
| 近三月 | 0.66% | 0.87% |
| 近六月 | 2.16% | 2.77% |
| 近一年 | 2.77% | 3.23% |
| 近三年 | 14.70% | 14.71% |
| 今年以来 | 3.44% | 3.65% |
| 成立以来 | 56.93% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 19国开05 | 2.74 |
| 19国开10 | 2.73 |
| 19国开03 | 2.73 |
| 23建设银行CD141 | 2.45 |
| 21国开02 | 2.3 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金A | 基金简称 | 工银瑞信纯债债券A |
| 基金代码 | 000402 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2014-05-16 | 资产规模 | 102.74亿元 |
| 份额规模 | 87.21亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张略钊 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债综合指数-财富指数 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 投资策略 | 本产品的主要投资策略包括：久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 公司公告 | 2023-09-04 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2023-07-19 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于网站积分商城升级维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-06-29 |
| 关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 | 公司公告 | 2023-06-14 |
| 关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金 | 公司公告 | 2023-06-14 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-06-12 |
| 关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金 | 公司公告 | 2023-06-09 |
| 关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 | 公司公告 | 2023-06-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
