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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 3.5107 | 4.2248 | 0.01% |
| 2023-09-27 | 3.5104 | 4.2245 | 0.00% |
| 2023-09-26 | 3.5103 | 4.2244 | -0.02% |
| 2023-09-25 | 3.5110 | 4.2250 | 0.00% |
| 2023-09-22 | 3.5110 | 4.2250 | 0.00% |
| 2023-09-21 | 3.5110 | 4.2250 | 0.00% |
| 2023-09-20 | 3.5110 | 4.2250 | 0.03% |
| 2023-09-19 | 3.5100 | 4.2240 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 3.5100 | 4.2240 | -0.03% |
| 2023-09-15 | 3.5110 | 4.2250 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.01% | 0.46% |
| 近一月 | 0.01% | -0.53% |
| 近三月 | 0.09% | -3.94% |
| 近六月 | -2.09% | -7.75% |
| 近一年 | -9.02% | -3.64% |
| 近三年 | 5.49% | -19.48% |
| 今年以来 | -0.87% | -4.70% |
| 成立以来 | 322.49% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 90.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.93% |
| 合计值 | 92.79% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 阳光电源 | 4.18% |
| 宁德时代 | 3.90% |
| 上能电气 | 2.87% |
| 捷佳伟创 | 2.66% |
| 新风光 | 2.63% |
| 固德威 | 2.59% |
| 禾迈股份 | 2.38% |
| 海优新材 | 2.34% |
| 旭升集团 | 2.33% |
| 华自科技 | 2.18% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 益民服务领先灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000410 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-13 | 资产规模 | 1.41亿元 |
| 份额规模 | 0.40亿 | 基金管理人 | 益民基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 高喜阳 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 65.0％×沪深300指数+35.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金重点挖掘在中国经济转型发展和产业升级加快的大背景下，积极把握服务业加速成长、逐渐转型成为经济发展主要动力的机会，在分享企业成长性的同时合理控制组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票等权益类资产合计市值占基金资产净值的比例为0%-95%，其中持有的权证合计市值占基金资产净值的比例为0%-3%；固定收益类资产（包括货币市场工具）合计市值占基金资产总值的比例为0%-100%。固定收益类资产主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、央票、债券回购、可转换债券、资产支持证券、货币市场工具等。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的合计市值不低于基金资产净值的5%。本基金80%以上的非现金基金资产投资于服务业相关证券。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 投资策略 | 本基金管理人通过益民经济周期模型与分析师的审慎研究相结合的方式，密切跟踪全球和中国宏观经济因素变化的情况，从经济增长、国家政策、市场资金面、海外市场环境等多个方面进行深入研究，判断证券市场总体变动趋势。 本基金股票投资部分将重点以服务业升级为主线，深入研究，优先选择国家政策扶持、行业增长居前的行业和企业进行投资。 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的研究方法，通过对上市公司进行企业生命周期、公司竞争力、成长模式和动力、价值评估等定性或定量分析、考虑市场情绪因素、结合研究团队的实地调研、精选具有增长潜力的个股构建组合。 本基金根据宏观经济走势、大类资产风险收益特征以及财政、货币政策等，分析判断进行债券投资，通过主动配置和管理达到降低基金投资组合整体风险的目的。 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为要有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 731.00天<=X | 0.00% |
| 366.00天<=X<=730.00天 | 0.25% |
| 31.00天<=X<=365.00天 | 0.50% |
| 8.00天<=X<=30.00天 | 0.75% |
| 1.00天<=X<=7.00天 | 1.50% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.90%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2023-09-29 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要（更新）提示性公告 | 公司公告 | 2023-09-28 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-09-28 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-09-26 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-09-26 |
| 益民基金管理有限公司关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告 | 公司公告 | 2023-09-26 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-09-06 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国海证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要（更新）提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-23 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-23 |
| 益民基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告 | 公司公告 | 2023-08-18 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-08-18 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-08-18 |
| 标题 | 日期 |
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