点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-12 | 0.9570 | 1.2110 | 0.00% |
| 2018-06-11 | 0.9570 | 1.2110 | 0.00% |
| 2018-06-08 | 0.9570 | 1.2110 | 0.00% |
| 2018-06-07 | 0.9570 | 1.2110 | -0.10% |
| 2018-06-06 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
| 2018-06-05 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
| 2018-06-04 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
| 2018-05-31 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
| 2018-05-30 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.10% | 0.15% |
| 近一月 | -0.10% | 0.32% |
| 近三月 | 0.63% | 0.82% |
| 近六月 | 0.95% | 0.23% |
| 近一年 | -4.87% | 3.49% |
| 近三年 | 5.59% | 10.70% |
| 今年以来 | 1.16% | 0.55% |
| 成立以来 | 21.52% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 14丹东港MTN001 | 17.01 |
| 13山钢MTN2 | 8.85 |
| 17首钢SCP010 | 8.84 |
| 17苏工业园SCP001 | 8.83 |
| 17蓝星SCP001 | 8.83 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券C |
| 基金代码 | 000413 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-12-23 | 资产规模 | 0.06亿元 |
| 份额规模 | 0.06亿 | 基金管理人 | 国开泰富基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×六个月定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产 ，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股的申购或增发，以及可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的80％；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 本基金所界定的信用债券是指公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券等除国债、央行票据及政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金现金分配报告 | 分红公告 | 2022-12-30 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-11-29 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-11-11 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司关于公司董事变更情况的公告 | 公司公告 | 2022-11-11 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司基金管理人的法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2022-07-29 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东事项公告 | 公司公告 | 2022-07-29 |
| 国开泰富基金管理有限责任公司基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东事项公告 | 公司公告 | 2022-06-08 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-08-23 |
| 国开泰富基金管理有限责任公司关于国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 公司公告 | 2018-06-13 |
| 标题 | 日期 |
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