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嘉实绝对收益策略定期开放混合

(000414)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.4120,日涨跌 0.28%,今年以来收益-1.12%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 96.70% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.41201.41200.28%
2022-06-231.40801.40800.14%
2022-06-221.40601.4060-0.35%
2022-06-211.41101.41100.00%
2022-06-201.41101.41100.21%
2022-06-171.40801.40800.14%
2022-06-161.40601.40600.36%
2022-06-151.40101.4010-0.78%
2022-06-141.41201.41200.07%
2022-06-131.41101.41100.14%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.28%--
近一月0.86%7.57%
近三月-0.77%1.68%
近六月-0.91%-13.03%
近一年-1.60%-15.54%
近三年19.06%--
今年以来-1.12%-12.78%
成立以来41.20%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业28.24%
金融业10.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业1.71%
采矿业1.70%
科学研究和技术服务业1.55%
房地产业1.45%
建筑业1.13%
交通运输、仓储和邮政业1.02%
租赁和商务服务业0.63%
合计值49.60%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
贵州茅台2.77%
宁德时代2.02%
招商银行1.74%
药明康德1.13%
中国平安1.12%
北方华创0.85%
美的集团0.84%
中国移动0.82%
兴业银行0.82%
中信证券0.80%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 64.3年
任期回报 任期最大回撤
14.24% -18.97%
现任管理基金数: 16只
现任管理基金资产规模: 54.80亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

嘉实基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-03-25
    最新季度规模: 1390613378.15
  • 旗下基金数: 395只
    旗下经理数: 83人
  • 经理平均任职时间:7.61年
    经理最高任职时间:23.23年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 嘉实绝对收益策略定期开放混合
基金代码 000414 基金类型 另类投资基金
成立日期 2013-12-06 资产规模 13.91亿元
份额规模 9.85亿 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 金猛
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年定期存款利率(税后)
投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略,剥离系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<200.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.00%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告公司公告2022-06-22
关于嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第三十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告公司公告2022-06-08
关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告公司公告2022-05-30
嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-05-12
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告公司公告2022-04-27
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-21
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-04-15
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-04-11
嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
关于嘉实绝对收益策略定期混合第三十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告公司公告2022-03-09
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的公告公司公告2022-03-05
嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告公司公告2022-03-04
嘉实基金管理有限公司关于使用固有资金投资本公司旗下偏股型基金的公告公司公告2022-01-27

信息披露

标题 日期
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