展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.4120 | 1.4120 | 0.28% |
| 2022-06-23 | 1.4080 | 1.4080 | 0.14% |
| 2022-06-22 | 1.4060 | 1.4060 | -0.35% |
| 2022-06-21 | 1.4110 | 1.4110 | 0.00% |
| 2022-06-20 | 1.4110 | 1.4110 | 0.21% |
| 2022-06-17 | 1.4080 | 1.4080 | 0.14% |
| 2022-06-16 | 1.4060 | 1.4060 | 0.36% |
| 2022-06-15 | 1.4010 | 1.4010 | -0.78% |
| 2022-06-14 | 1.4120 | 1.4120 | 0.07% |
| 2022-06-13 | 1.4110 | 1.4110 | 0.14% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.28% | -- |
| 近一月 | 0.86% | 7.57% |
| 近三月 | -0.77% | 1.68% |
| 近六月 | -0.91% | -13.03% |
| 近一年 | -1.60% | -15.54% |
| 近三年 | 19.06% | -- |
| 今年以来 | -1.12% | -12.78% |
| 成立以来 | 41.20% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 28.24% |
| 金融业 | 10.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.71% |
| 采矿业 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55% |
| 房地产业 | 1.45% |
| 建筑业 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 0.63% |
| 合计值 | 49.60% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 2.77% |
| 宁德时代 | 2.02% |
| 招商银行 | 1.74% |
| 药明康德 | 1.13% |
| 中国平安 | 1.12% |
| 北方华创 | 0.85% |
| 美的集团 | 0.84% |
| 中国移动 | 0.82% |
| 兴业银行 | 0.82% |
| 中信证券 | 0.80% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合 |
| 基金代码 | 000414 | 基金类型 | 另类投资基金 |
| 成立日期 | 2013-12-06 | 资产规模 | 13.91亿元 |
| 份额规模 | 9.85亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 金猛 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。 开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略，剥离系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-06-22 |
| 关于嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第三十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-06-08 |
| 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告 | 公司公告 | 2022-05-30 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-04-15 |
| 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-04-11 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 关于嘉实绝对收益策略定期混合第三十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-03-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的公告 | 公司公告 | 2022-03-05 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-03-04 |
| 嘉实基金管理有限公司关于使用固有资金投资本公司旗下偏股型基金的公告 | 公司公告 | 2022-01-27 |
| 标题 | 日期 |
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