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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.5401 | 1.6401 | -0.01% |
| 2023-09-15 | 1.5402 | 1.6402 | 0.08% |
| 2023-09-08 | 1.5390 | 1.6390 | -0.45% |
| 2023-09-01 | 1.5460 | 1.6460 | -0.13% |
| 2023-08-25 | 1.5480 | 1.6480 | 0.06% |
| 2023-08-18 | 1.5470 | 1.6470 | 0.39% |
| 2023-08-11 | 1.5410 | 1.6410 | 0.20% |
| 2023-08-04 | 1.5380 | 1.6380 | 0.07% |
| 2023-07-28 | 1.5370 | 1.6370 | -0.13% |
| 2023-07-21 | 1.5390 | 1.6390 | 0.26% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.01% | -0.12% |
| 近一月 | -0.45% | -0.40% |
| 近三月 | 0.86% | 0.87% |
| 近六月 | 2.20% | 2.77% |
| 近一年 | 2.74% | 3.23% |
| 近三年 | 14.25% | 14.71% |
| 今年以来 | 3.78% | 3.65% |
| 成立以来 | 68.42% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 22广安控股MTN001 | 9.66 |
| 20科学广州MTN001 | 7.81 |
| 23浦集01 | 7.61 |
| 19京融G4 | 5.91 |
| 21深航空MTN001 | 5.85 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 大摩华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券A |
| 基金代码 | 000415 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2014-09-02 | 资产规模 | 4.57亿元 |
| 份额规模 | 2.97亿 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈言一 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 50.0％×一年期定期存款利率(税后)+50.0％×两年期定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。 在证券投资基金投资其他基金基金份额相关的法律法规及有关规则实施后，基金管理人可在公告有关事宜后将其纳入投资范围，而无须召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期，本基金不受上述5%的限制。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 540.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<540.00天 | 1.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于暂停公司官网、网上交易系统相关服务的公告 | 公司公告 | 2023-09-15 |
| 摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-09-14 |
| 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-09-13 |
| 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-09-12 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2023-09-12 |
| 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-09-12 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于系统升级期间暂停在线服务的公告 | 公司公告 | 2023-09-09 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-08-29 |
| 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于上海分公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-08-29 |
| 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金A基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-10 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司、上海万得基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-07 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于以通讯方式召开摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-02 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于以通讯方式召开摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-01 |
| 标题 | 日期 |
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