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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.2240 | 1.7360 | 0.76% |
| 2023-09-21 | 1.2148 | 1.7268 | -0.39% |
| 2023-09-20 | 1.2196 | 1.7316 | -0.20% |
| 2023-09-19 | 1.2220 | 1.7340 | -0.18% |
| 2023-09-18 | 1.2242 | 1.7362 | 0.09% |
| 2023-09-15 | 1.2231 | 1.7351 | -0.29% |
| 2023-09-14 | 1.2267 | 1.7387 | -0.01% |
| 2023-09-13 | 1.2268 | 1.7388 | -0.32% |
| 2023-09-12 | 1.2307 | 1.7427 | 0.01% |
| 2023-09-11 | 1.2306 | 1.7426 | 0.38% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.07% | 0.81% |
| 近一月 | -0.67% | 0.25% |
| 近三月 | -2.33% | -3.24% |
| 近六月 | -2.58% | -6.51% |
| 近一年 | 0.43% | -3.37% |
| 近三年 | -2.66% | -19.35% |
| 今年以来 | -0.02% | -3.43% |
| 成立以来 | 82.03% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 14.04% |
| 金融业 | 6.91% |
| 房地产业 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.69% |
| 采矿业 | 2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13% |
| 合计值 | 36.78% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 万科A | 2.84% |
| 三七互娱 | 2.83% |
| 国泰君安 | 2.69% |
| 东方财富 | 2.59% |
| 牧原股份 | 2.14% |
| 科士达 | 1.87% |
| 宁德时代 | 1.87% |
| 东兴证券 | 1.63% |
| 中国石油 | 1.51% |
| 宝立食品 | 1.29% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安新精选灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000417 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2014-03-04 | 资产规模 | 0.49亿元 |
| 份额规模 | 0.40亿 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 洪阳玚 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×上海证券交易所国债指数+85.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产净值的0%-95%；债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产净值的5%-100%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 投资策略 | 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.60% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 | 公司公告 | 2023-09-18 |
| 国联安基金管理有限公司关于终止凤凰金信基金办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同(更新) | 基金契约 | 2023-08-19 |
| 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议(更新) | 基金托管协议 | 2023-08-19 |
| 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-19 |
| 国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 公司公告 | 2023-08-19 |
| 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示 | 公司公告 | 2023-08-09 |
| 关于国联安基金管理有限公司网站、网上直销系统、移动端平台APP在部分时段暂停相关服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-08 |
| 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示 | 公司公告 | 2023-07-27 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示 | 公司公告 | 2023-07-07 |
| 关于国联安基金网上直销暂停现金宝快速赎回的通知 | 公司公告 | 2023-07-07 |
| 标题 | 日期 |
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