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大摩华鑫优质信价纯债债券C

(000420)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.0442,日涨跌 -0.01%,今年以来收益1.33%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7133.00% (战胜 81.06% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7133.00%1
抗风险性 7133.00%4
经理管理能力 7133.00%3
公司投研实力 7133.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.04421.3596-0.01%
2022-06-231.04431.35970.02%
2022-06-221.04411.35950.03%
2022-06-211.04381.3592-0.01%
2022-06-201.04391.35930.02%
2022-06-171.04371.35910.03%
2022-06-161.04341.35880.03%
2022-06-151.04311.3585-0.01%
2022-06-141.04321.35860.00%
2022-06-131.04321.35860.01%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.05%--
近一月0.01%0.27%
近三月1.00%1.27%
近六月1.50%2.20%
近一年3.69%5.16%
近三年9.85%--
今年以来1.33%1.84%
成立以来39.34%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
20丰台国资MTN0015.49
20滹沱投资MTN0014.84
21国开084.67
20仙居国资MTN0013.96
20武进经发MTN0013.96

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
施同
施同 投资年限: 166.1年
任期回报 任期最大回撤
23.09% -2.74%
现任管理基金数: 7只
现任管理基金资产规模: 131.17亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-03-14
    最新季度规模: 142391882.32
  • 旗下基金数: 52只
    旗下经理数: 14人
  • 经理平均任职时间:8.40年
    经理最高任职时间:18.26年
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基金概况

基金全称 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金C类 基金简称 大摩华鑫优质信价纯债债券C
基金代码 000420 基金类型 债券型基金
成立日期 2014-11-25 资产规模 1.42亿元
份额规模 1.36亿 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 施同亮
交易状态 开放式
业绩比较基准 40.0%×国债总指数-全价指数+60.0%×企业债总指数-全价指数
投资目标 本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,不参与可转债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产净值的80%,信用债的投资比例不低于非现金基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 对于固定收益投资,本基金通过分析经济增长、通货膨胀、收益率曲线、信用利差、提前偿付率等指标来发现固定收益市场中存在的各种投资机会,并根据这些投资机会的相对投资价值构建投资组合。 本基金信用债投资中以具有最佳“信价比”的中等评级信用债投资为主,一般情况下,在债券类投资产品中,信用债的收益率要高于国债、央行票据等其他债券的收益率。 本基金采用主动投资的策略,通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素,分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测,根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属(政府、企业/公司、资产支持证券)和期限(短期、中期和长期)等部分的投资比例,并基于价值分析精选投资品种构建固定收益投资组合。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
30.00天<=X0.00%
7.00天<=X<30.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.75%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2022-06-21
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1)公司公告2022-06-18
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司高级管理人员变更公告(2)公司公告2022-06-18
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-06-16
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2022-06-03
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-05-28
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告公司公告2022-05-19
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告公司公告2022-05-19
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于网上交易系统在2022年5月27日至28日部分时段暂停服务的公告公司公告2022-05-18
关于摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公司公告2022-05-18
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-21
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告公司公告2022-04-15
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30

信息披露

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