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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 1.0145 | 1.3299 | 0.01% |
| 2023-05-26 | 1.0144 | 1.3298 | -0.01% |
| 2023-05-25 | 1.0145 | 1.3299 | -0.01% |
| 2023-05-24 | 1.0146 | 1.3300 | 0.01% |
| 2023-05-23 | 1.0145 | 1.3299 | 0.04% |
| 2023-05-22 | 1.0141 | 1.3295 | 0.03% |
| 2023-05-19 | 1.0138 | 1.3292 | 0.01% |
| 2023-05-18 | 1.0137 | 1.3291 | -0.01% |
| 2023-05-17 | 1.0138 | 1.3292 | 0.03% |
| 2023-05-16 | 1.0135 | 1.3289 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.04% | 0.06% |
| 近一月 | 0.39% | 0.73% |
| 近三月 | 1.17% | 1.96% |
| 近六月 | 1.80% | 2.49% |
| 近一年 | -2.92% | 3.77% |
| 近三年 | 2.38% | 11.49% |
| 今年以来 | 1.90% | 2.34% |
| 成立以来 | 35.37% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 19富阳城投MTN001 | 6.75 |
| 19陕煤化MTN001 | 6.68 |
| 19佛控01 | 6.67 |
| 20滹沱投资MTN001 | 6.61 |
| 21静安置业MTN001(权 | 6.6 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 大摩华鑫优质信价纯债债券C |
| 基金代码 | 000420 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2014-11-25 | 资产规模 | 0.16亿元 |
| 份额规模 | 0.16亿 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 施同亮 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×国债总指数-全价指数+60.0％×企业债总指数-全价指数 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，不参与可转债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产净值的80%，信用债的投资比例不低于非现金基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 对于固定收益投资，本基金通过分析经济增长、通货膨胀、收益率曲线、信用利差、提前偿付率等指标来发现固定收益市场中存在的各种投资机会，并根据这些投资机会的相对投资价值构建投资组合。 本基金信用债投资中以具有最佳“信价比”的中等评级信用债投资为主，一般情况下，在债券类投资产品中，信用债的收益率要高于国债、央行票据等其他债券的收益率。 本基金采用主动投资的策略，通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素，分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测，根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属（政府、企业/公司、资产支持证券）和期限（短期、中期和长期）等部分的投资比例，并基于价值分析精选投资品种构建固定收益投资组合。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.75%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-05-12 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-26 |
| 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2023年1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于客服系统、公司官网、网上交易系统、短信及邮件系统相关服务暂停的公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于公司官网在2023年4月16日部分时段暂停服务的公告 | 公司公告 | 2023-04-15 |
| 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-03-16 |
| 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-02-28 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-02-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-02-18 |
| 标题 | 日期 |
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