点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | 1.0037 | 1.2321 | -0.02% |
| 2021-04-19 | 1.0039 | 1.2323 | -0.06% |
| 2021-04-16 | 1.0045 | 1.2329 | -0.06% |
| 2021-04-15 | 1.0051 | 1.2335 | -0.04% |
| 2021-04-14 | 1.0055 | 1.2339 | -0.02% |
| 2021-04-13 | 1.0057 | 1.2341 | -0.05% |
| 2021-04-12 | 1.0062 | 1.2346 | -0.10% |
| 2021-04-09 | 1.0072 | 1.2356 | -0.02% |
| 2021-04-08 | 1.0074 | 1.2358 | -0.03% |
| 2021-04-07 | 1.0077 | 1.2361 | -0.24% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.20% | 0.06% |
| 近一月 | -1.00% | 0.73% |
| 近三月 | -1.26% | 1.96% |
| 近六月 | -0.68% | 2.49% |
| 近一年 | -2.53% | 3.77% |
| 近三年 | 8.49% | 11.49% |
| 今年以来 | -1.18% | 2.34% |
| 成立以来 | 23.71% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 5.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.80% |
| 采矿业 | 2.76% |
| 合计值 | 10.69% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 洛阳钼业 | 2.75% |
| 浙能电力 | 2.74% |
| 东方电气 | 1.81% |
| 燕京啤酒 | 1.68% |
| 齐峰新材 | 1.61% |
| 中国核电 | 0.06% |
| 口 子 窖 | 0.02% |
| 金 诚 信 | 0.01% |
| 德尔股份 | 0.01% |
| 宝钢包装 | 0.00% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 华泰柏瑞丰汇债券A |
| 基金代码 | 000421 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2014-12-11 | 资产规模 | 0.04亿元 |
| 份额规模 | 0.04亿 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括固定收益类金融工具、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 其中，固定收益类金融工具包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发新股，并持有因参与新股申购或增发所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标，研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势；同时，积极关注财政政策、货币政策、汇率政策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度，进而比较各大类资产的风险收益特性，综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基金大类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收益水平。 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 本基金将深入研究上市公司新股的基本面因素、收益率、中签率以及股票市场整体估值水平，发掘新股的内在价值，综合考虑基金资产的周转率、成本费用率和市场资金的供需关系，从而制定相应的新股申购策略。 本基金将对权证标的证券的基本面进行充分研究，综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，以期获得稳健的当期收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2021-05-21 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2021-04-22 |
| 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2021年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2021-04-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于网上直销系统暂停银联通支付渠道部分交易业务的公告 | 公司公告 | 2021-04-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2021-04-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2021-04-03 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2020年年报提示性公告 | 公司公告 | 2021-03-31 |
| 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2020年年度报告 | 年度报告 | 2021-03-31 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2021-03-18 |
| 标题 | 日期 |
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