展恒点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2022-06-24 | 0.4893 | 1.62% |
| 2022-06-23 | 0.4442 | 1.59% |
| 2022-06-22 | 0.4384 | 1.70% |
| 2022-06-21 | 0.4341 | 1.74% |
| 2022-06-20 | 0.4305 | 1.75% |
| 2022-06-19 | 0.8520 | 1.75% |
| 2022-06-17 | 0.4266 | 1.75% |
| 2022-06-16 | 0.6580 | 1.77% |
| 2022-06-15 | 0.5088 | 1.86% |
| 2022-06-14 | 0.4529 | 1.82% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.03% |
| 近一月 | 0.14% |
| 近三月 | 0.45% |
| 近六月 | 0.95% |
| 近一年 | 1.96% |
| 近三年 | 6.16% |
| 今年以来 | 0.91% |
| 成立以来 | 28.06% |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 长盛添利宝货币市场基金A类 | 基金简称 | 长盛添利宝货币A |
| 基金代码 | 000424 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-09 | 资产规模 | 151.01亿元 |
| 份额规模 | 151.01亿 | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 段鹏 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券（含银行间市场债券和交易所债券）、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式为红利再投资，“每日分配、按月支付”。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.33%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司网站的通知 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-22 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加华安证券费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-20 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加陆享基金等三家基金销售公司并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-13 |
| 长盛基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 公司公告 | 2022-05-31 |
| 长盛基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-23 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-05-07 |
| 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 长盛添利宝货币市场基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 长盛基金管理有限公司关于增加德邦证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 长盛添利宝货币市场基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加广发证券费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-03-25 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加攀赢基金为销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-03-23 |
| 标题 | 日期 |
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