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华润元大信息传媒科技 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华润元大信息传媒科技 |
基金代码 | 000522 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2014-03-31 | 资产规模 | 1.38亿元 |
份额规模 | 0.67亿元 | 基金管理人 | 华润元大基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘宏毅 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中债-综合指数+80.0%×中证TMT产业主题指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,本基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现金资产的80%;本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中,本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。 |
投资策略 | 宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。 信息传媒科技(TMT)产业上市公司股票的界定TMT( Technology, Media, Telecom)产业,即以 IT、互联网,固定互联网、移动互联网为代表的数字新媒体产业。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具,与资产配置策略进行搭配。 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种, 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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