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博时月月盈短期理财债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 博时月月盈短期理财债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 博时月月盈短期理财债券A |
基金代码 | 000783J | 基金类型 | |
成立日期 | 2014-09-22 | 资产规模 | 0.03亿元 |
份额规模 | 0.03亿元 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×上海银行间同业拆放利率(Shibor)-1个月 |
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,追求稳健的当期收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、银行定期存款和大额存单、债券回购、国债、政策性金融债、中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、企业债等债券,资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单及债券融资融券业务的,本基金可参与同业存单的投资以及债券的融资融券操作,并履行相应程序,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 本基金将采用买入并持有策略,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 在运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用期限匹配、持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。 本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具,如:银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、超短期融资券、即将到期的中期票据等)等。在运作期,根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,主要采取期限匹配、持有到期的投资策略。 |
收益分配 | 直销机构个人投资者采用按日结转收益的方式,机构投资者采用按运作期结转收益的方式;代销机构根据系统支持情况采用按日结转或按运作期结转收益的方式。本基金收益分配方式为红利再投资(红利结转基金份额),免收再投资的费用。 |
风险收益特征 | 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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