展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 富国天时货币C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 富国天时货币市场基金-C | 基金简称 | 富国天时货币C |
| 基金代码 | 000862 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2006-06-05 | 资产规模 | 234.86亿元 |
| 份额规模 | 363.45亿元 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张波,张波,张波,张波,吴旅忠,吴旅忠,吴旅忠,吴旅忠 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率×100% |
| 投资目标 | 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括：1、现金；2、通知存款；3、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团(BMOFinancialGroup)的投资管理经验及技能,结合国内市场的特征,应用“富国FIPS-MMF系统(FixedIncomePortfolioSystem-MoneyMarketFund)”,构建优质组合。在投资管理过程中,本基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则。 |
| 收益分配 | 1、基金收益分配方式为红利再投资，本基金A、B级基金份额的收益分配原则及支付方式采用“每日分配、按月支付”；本基金C、D级基金份额的收益分配原则及支付方式采用“每日分配、按日支付”。2、本基金自基金合同生效日起，每日将各级基金份额的基金净收益分配给该级基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额，使基金账面份额净值始终保持1.00元。投资者当日应付收益的精度为0.01元，第3位采用去尾的方式处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）。3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；4、本基金各级基金份额的分红方式限于红利再投资。当期累计收益支付时，若当期累计收益为正，则为份额持有人增加相应的基金份额；若当期累计分配的基金收益为负，则将缩减份额持有人相应的基金份额；若当期累计分配的基金收益为零时，则保持基金份额持有人基金份额不变。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益；若投资者全部赎回基金份额时，其当期累计收益将立即结清，若当期累计收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除；5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；6、本基金收益每期结转一次，合同生效不满一期不结转。每期结转时，若投资者账户的当前累计收益为正收益，则该投资者账户的本基金份额体现为增加；反之，则该投资者账户的本基金份额体现为减少；除了每期的例行收益结转外，每天对涉及有赎回等交易的账户进行提前收益结转，处理方式和例行收益结转相同；7、本基金同一等级基金份额中的每份基金份额享有同等分配权；8、在符合相关法律法规及规范性文件的规定，且在不影响基金份额持有人利益情况下，基金管理人与基金托管人协商一致并获得中国证监会核准后可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒介上公告；9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种,但并不意味着投资本基金不承担任何风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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