华泰柏瑞量化优选灵活配置混合

(000877)

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盛豪
盛豪 投资年限: 4.59
任期回报 任期最大回撤
53.64% -25.33%
现任管理基金数:9
现任管理基金资产规模:19.67亿元
业内平均
盈利能力
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择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司
  • 成立日期: 2004-11-18
    最新季度规模: 604.53亿元
  • 旗下基金数: 97
    旗下经理数: 22
  • 经理平均任职时间:
    经理最高任职时间:
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基金全称 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合
基金代码 000877 基金类型 混合型基金
成立日期 2014-12-17 资产规模 7.45亿元
份额规模 5.90亿元 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 盛豪,田汉卿
交易状态 开放
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×沪深300指数
投资目标 利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理,届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。
投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
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