东方红睿逸定期开放混合

(001309)

展恒点评
专业 深耕基金领域研究十四年 正规 证监会批准独立基金销售机构 安全 民生银行全程资金监管
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基金诊断
诊断得分: 72.79 (战胜51.15同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
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纪文静
纪文静 投资年限: 4.00
任期回报 任期最大回撤
18.80% -3.86%
现任管理基金数:17
现任管理基金资产规模:120.94亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司
  • 成立日期: 2010-07-28
    最新季度规模: 456.63亿元
  • 旗下基金数: 50
    旗下经理数: 17
  • 经理平均任职时间:
    经理最高任职时间:
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基金全称 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 东方红睿逸定期开放混合
基金代码 001309 基金类型 混合型基金
成立日期 2015-06-03 资产规模 11.43亿元
份额规模 8.03亿元 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 纪文静,孔令超
交易状态 开放
业绩比较基准 100.0%×三年期定期存款利率(税后)加1.5%
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人获取稳定的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的50%,但在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资于股票的比例不高于基金资产的50%。在开放期,每个交易日日终在扣除股指和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制。
投资策略 本基金以36个月为一个运作周期,以长期投资的理念进行大类资产的配置和个券选择,运用封闭期无流动性需求的优势,同时,充分考虑每个运作周期中期间开放期的安排,在股票的配置上,以时间换空间,采用低风险投资策略,为本基金获得更高的低风险收益;在债券配置上,合理配置久期匹配债券的结构,做好流动性管理,以期获得更高的投资收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
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