华泰柏瑞量化创优灵活配置混合

(004394)

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田汉卿
田汉卿 投资年限: 7.03
任期回报 任期最大回撤
270.34% -38.48%
现任管理基金数:10
现任管理基金资产规模:67.34亿元
业内平均
盈利能力
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经验值
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基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司
  • 成立日期: 2004-11-18
    最新季度规模: 604.53亿元
  • 旗下基金数: 98
    旗下经理数: 24
  • 经理平均任职时间:
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基金全称 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合
基金代码 004394 基金类型 混合型基金
成立日期 2017-05-12 资产规模 2.25亿元
份额规模 1.42亿元 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 田汉卿
交易状态 开放
业绩比较基准 10.0%×活期存款利率(税后)+90.0%×创业板指数P
投资目标 利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可依规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;本基金参与融资业务时,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
投资策略 本基金主要利用定量投资模型,跟踪创业板指数,通过主动管理,使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%,在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。
收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;
风险收益特征 本基金为混合型基金,跟踪创业板指数,并力求实现超越创业板指数收益率的投资回报。其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险的产品。
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