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圆信永丰双利优选 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 圆信永丰双利优选 |
基金代码 | 005108 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2017-12-13 | 资产规模 | 0.73亿元 |
份额规模 | 0.53亿元 | 基金管理人 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 肖世源 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 50.0%×上海证券交易所国债指数+50.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金在精选个股和严格控制组合风险的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
投资策略 | 本基金在封闭期内遵守以下投资限制:1、如本基金份额净值低于0.9300元时,股票资产占基金资产的比例不超过10%;2、如本基金份额净值不低于0.9300元且低于0.9500元时,股票资产占基金资产的比例不超过30%;3、如本基金份额净值不低于0.9500元且低于1.0000元时,股票资产占基金资产的比例不应超过50%。 本基金管理人将采用“自下而上”的股票投资分析方法,通过定量和定性相结合的方式深入挖掘基本面良好、企业成长能力优秀、具备稳定分红政策或者高分红预期的股票,适度调整组合的贝塔值。 在债券投资方面,管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券(如企业债、公司债等)之间的配置比例,灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 开放期投资策略:本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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