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南方融尚再融资主题精选 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方融尚再融资主题精选 |
基金代码 | 005403 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.36亿元 | |
份额规模 | 0.20亿元 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×上海证券交易所国债指数+35.0%×沪深300指数+50.0%×中证可转换债券指数 |
投资目标 | 本基金为灵活配置混合型证券投资基金,主要投资于精选的再融资主题证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于本基金定义的再融资主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,确定投资组合的投资范围和比例。 再融资包括发行可转换债券、配股、定向增发股票和公开增发股票等模式,再融资主题证券分为再融资主题债券与再融资主题股票,其中再融资主题债券为可转换债券,再融资主题股票为目前具有存续的可转换债券的上市公司、处于再融资进程中或再融资完成但在一定期限内的上市公司。 本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债券等,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,股票部分重点投资于再融资主题股票。 本基金将在风险可控的前提下,在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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