近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银行业先锋 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银行业先锋 |
基金代码 | 005900 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.10亿元 | |
份额规模 | 0.09亿元 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选A股市场和港股通标的中行业先锋主题相关的上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于本基金定义的行业先锋主题的相关证券比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%;每个交易日日终,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。 类别资产配置:本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票(包括A股和港股通标的股票)、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 股票投资管理:本基金通过深入的基本面研究,精选各行业中的优质公司组成投资备选池,在合理的估值区间内构建投资组合,以确保一定的安全边际,并持续进行动态调整。具体的,本基金的行业先锋主题包含公司的内在价值和股价水平两个方面的分析,根据分析结果选择在所处行业中影响力较强、股价合理的公司。 权证投资管理:考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 债券投资管理:本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 |
收益分配 | 符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |